Santalucía Quality Acciones A(0P0001ACFH)

馬德里

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14.341 +0.050 +0.34%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0108612021

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 121.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ACFH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	0.790	0.000
股票	99.210	99.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.625	23.762
市帳率	7.726	4.647
市銷率	5.693	3.458
市現率	19.671	16.637
股息收益率	1.158	1.250
5 年盈利增長	12.958	13.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.700	27.486
醫療保健	15.950	16.028
週期性消費	11.870	12.253
金融服務	10.100	13.770
防禦型消費	8.380	7.326
工業	8.340	12.006
通訊服務	4.660	8.445

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	5.25	191.24	+1.53%
亞馬遜	US0231351067	4.70	198.38	-2.22%
Alphabet A	US02079K3059	4.62	167.63	-4.74%
SAP	DE0007164600	4.42	224.700	+1.86%
英偉達	US67066G1040	3.51	146.67	+0.53%
ICE	US45866F1049	3.45	158.35	+1.66%
微軟	US5949181045	3.41	412.87	-0.43%
Moody’s	US6153691059	3.34	477.92	+0.70%
蘋果	US0378331005	3.27	228.52	-0.21%
Visa A	US92826C8394	3.24	309.90	+0.82%

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,145.50	+143.00	+0.38%
US 30	43,878.0	+7.6	+0.02%
US 500	5,946.8	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.11	-0.03	-0.04%
黃金	2,672.95	-1.95	-0.07%
銅	4.1078	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.410	+0.021	+0.62%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0472	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.09	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2541	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.523	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7832	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.05055	+0.01525	+0.30%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
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