Allianz Cartera Bonos 26 FI(0P0001QOC7)

馬德里

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10.593 -0.004 -0.04%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0108193006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QOC7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.400	5.400	0.000
債券	94.600	94.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.595	44.855
現金	5.405	32.018

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	32.65	95.580	+0.06%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.67	97.11	-0.05%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	16.22	100.890	-0.03%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	13.26	103.017	0.00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.80	98.11	-0.04%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	856.41M	3.54	2.10	0.66
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551.54M	4.18	-0.45	0.40
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	479.21M	4.54	0.92	1.20
ES0173222003	147.99M	3.10	0.59	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81.99M	3.11	1.29	-0.02

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香港恒生指數	20,106.25	+7.96	+0.04%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-1.67	-0.44%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.960	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.04	+0.05%
WTI原油	69.68	+0.06	+0.09%
黃金	2,651.29	-2.61	-0.10%
銅	4.1277	-0.0108	-0.26%
天然氣	3.414	+0.099	+2.99%
美國二號棉花	68.74	-0.03	-0.04%
美國大豆	986.50	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.80	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3027	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2528	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.790	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
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建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
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滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
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