Mi Cartera Renta Fija Soberana FI(0P0001IKV7)

馬德里

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89.623 -0.150 -0.16%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0107944003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IKV7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.030	106.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.026	72.848
現金	-6.137	10.229
衍生工具	0.111	7.860

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.41	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4.66	100.880	+0.15%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4.62	97.300	+0.10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.01	94.67	+0.52%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.80	89.410	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.71	100.480	+0.22%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.40	104.200	+0.52%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.19	93.060	+0.81%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.08	99.860	-0.23%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.94	99.950	0.00%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.87B	3.93	1.83	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.87B	3.78	1.74	0.82
SPB RF Corto Plazo A FI	2.87B	3.13	1.28	-
ES0138986007	2.5B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento B FI	2.16B	2.77	1.29	0.02

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,895.5	+25.1	+0.06%
US 500	5,944.8	-3.9	-0.07%
美元指數期貨	107.334	+0.404	+0.38%

倫敦布倫特原油	73.85	-0.38	-0.51%
WTI原油	69.75	-0.35	-0.50%
黃金	2,693.70	+18.80	+0.70%
銅	4.0873	-0.0377	-0.91%
天然氣	3.157	-0.182	-5.45%
美國二號棉花	70.53	+0.10	+0.14%
美國大豆	983.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0433	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.24	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2544	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2522	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.556	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.04725	+0.01195	+0.24%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%