Mi Cartera Renta Fija Soberana FI(0P0001IKV7)

馬德里

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89.719 -0.300 -0.33%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0107944003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IKV7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.890	5.580	3.690
債券	98.120	98.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.116	73.671
現金	1.775	11.523
衍生工具	0.110	8.262

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4.67	100.840	-0.01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4.62	97.510	+0.08%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4.01	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.02	94.50	+0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.71	100.460	+0.39%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.57	-	-
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.55	99.840	0.11%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.41	102.910	-0.07%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.20	92.690	+0.27%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.95	100.210	+0.16%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
ES0138986007	2.72B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento C FI	2.17B	3.20	1.61	0.23

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.32	+0.42	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,567.2	-6.5	-0.02%
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美元指數期貨	108.240	+0.307	+0.28%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.84	+0.85	+1.20%
黃金	2,637.56	+19.46	+0.74%
銅	4.0230	-0.0700	-1.71%
天然氣	3.632	-0.304	-7.72%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0361	-0.0046	-0.44%
美元/日元	157.38	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3347	+0.0208	+0.28%
英鎊/美元	1.2523	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.768	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7665	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.93525	-0.01585	-0.32%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%