Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation FI(0P0001MOWI)

馬德里

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11.414 +0.040 +0.31%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0107696116

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MOWI 持股

全面的主要持股資訊及 Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI) 的關鍵持股資訊。我們的 Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.740	33.250	3.510
股票	58.960	75.510	16.550
債券	10.070	10.090	0.020
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.220	1.240	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.633	16.342
市帳率	2.151	2.510
市銷率	1.457	1.863
市現率	10.028	10.164
股息收益率	1.704	2.431
5 年盈利增長	13.245	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	47.100	20.727
工業	15.950	12.018
週期性消費	8.930	12.485
金融服務	6.990	15.237
通訊服務	6.680	7.566
醫療保健	3.670	12.555
基本材料	2.550	6.750
能源	2.150	3.244
防禦型消費	2.080	7.657
房地產	2.010	2.960
公用事業	1.900	3.018

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JSS Sustainable Equity Tech Dis CEUR Acc	LU1752457405	13.24	-	-
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	10.56	235.150	+0.27%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR	LU0822047501	9.88	128.150	+0.12%
Spain (Kingdom of) 3.28%	ES0000012B88	7.69	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	6.85	179.600	-1.26%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs H2€	LU0892273995	6.83	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	3.70	35.83	+0.56%
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	3.47	323.590	-0.33%
Loreto Suma FI	ES0158577009	2.94	12.015	+0.05%
BSF Systematic US Eq Abs Ret D2 USD	LU1238068321	2.69	-	-

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	625.57M	8.44	1.84	1.73
Loreto Suma	33.38M	5.45	2.48	-
AMAUROTA CAPITAL	30.24M	8.94	3.00	4.54
Alcala Global FI	28.82M	8.05	3.59	2.83
RSR Global FI	24.8M	11.17	3.24	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%