Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 2 Year(0P00017ZCS)

東京

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9,284.000 -50.000 -0.54%

18/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Eastspring Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000D869

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ZCS 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Di (0P00017ZCS) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	2.350	0.000
債券	97.300	97.670	0.370
優先股	0.280	0.280	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.357	73.165
現金	2.353	1,627.140
證券化	1.474	29.977
政府	0.715	52.825
地方政府	0.034	10.316

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Eastspring Inv US Invmt Grd Bd JJDM(hdg)	-	97.87	-	-
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0.07	-	-

由Eastspring Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	44.76B	11.20	11.88	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19.35B	14.12	11.53	6.53
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.3B	11.24	11.91	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13.28B	7.25	10.58	6.08
JP90C000G185	4.51B	4.07	11.54	-

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上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	368.93	+0.63	+0.17%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,177.8	-211.8	-0.49%
US 500	5,880.7	-12.9	-0.22%
美元指數期貨	106.360	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.02	-0.28	-0.38%
WTI原油	68.83	-0.34	-0.49%
黃金	2,639.00	+24.40	+0.93%
銅	4.1063	-0.0137	-0.33%
天然氣	2.950	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	68.62	-0.40	-0.58%
美國大豆	1,007.38	-1.62	-0.16%

歐元/美元	1.0564	-0.0035	-0.33%
美元/日元	154.09	-0.56	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2408	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2631	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.433	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.05100	+0.01860	+0.37%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%