Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 2 Year(0P00015PKX)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16,449.000 -181.000 -1.09%

08/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BNN8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015PKX 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015PKX) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.710	19.500	0.790
債券	81.290	81.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.759	33.675
政府	35.532	66.662
現金	18.709	11.601

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.79	-	-

由Eastspring Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	45.28B	11.20	11.88	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19.46B	14.12	11.53	6.53
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13.42B	7.25	10.58	6.08
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	12.87B	-4.40	-6.28	-
JP90C000G185	4.49B	4.07	11.54	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.95	+3.15	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,996.0	+266.7	+0.61%
US 500	5,998.0	+24.9	+0.42%
美元指數期貨	104.955	+0.585	+0.56%

倫敦布倫特原油	73.95	-1.68	-2.22%
WTI原油	70.48	-1.88	-2.60%
黃金	2,694.90	-10.90	-0.40%
銅	4.2995	-0.1320	-2.98%
天然氣	2.649	-0.044	-1.63%
美國二號棉花	70.41	-0.64	-0.90%
美國大豆	1,027.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0710	-0.0094	-0.87%
美元/日元	152.68	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2051	+0.0557	+0.78%
英鎊/美元	1.2897	-0.0089	-0.68%
美元/新臺幣	32.248	+0.143	+0.45%
美元/港幣	7.7754	+0.0048	+0.06%
日元/港幣	0.05092	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%