Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 2 Year(0P00015PKX)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16,727.000 -175.000 -1.04%

23/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Eastspring Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BNN8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015PKX 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015PKX) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.300	13.040	0.740
債券	87.700	87.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.647	36.705
政府	34.058	68.051
現金	12.295	10.397

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.74	-	-

由Eastspring Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	44.59B	12.15	10.37	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19.43B	12.75	11.45	5.66
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	13.46B	-2.03	-5.99	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13B	7.75	9.93	4.99
JP90C000G185	4.46B	7.94	9.55	-

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上證指數	3,378.87	+27.61	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	374.57	+0.97	+0.26%
日經225	39,043.50	-129.00	-0.33%
US 30	42,885.5	-21.4	-0.05%
US 500	5,970.1	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

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WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,634.09	+5.89	+0.22%
銅	4.0977	+0.0029	+0.07%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.09	-0.35	-0.50%
美國大豆	966.62	-2.38	-0.25%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.04	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3041	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.716	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%