法巴日本小型股票基金 I (日幣)(0P00011QVY)

盧森堡

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14/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 117.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011QVY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.040	6.060	0.020
股票	93.960	93.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.639	13.552
市帳率	1.129	1.470
市銷率	0.625	0.843
市現率	6.037	7.850
股息收益率	2.860	2.500
5 年盈利增長	12.846	13.864

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.860	26.822
科技	22.280	19.341
週期性消費	22.260	16.333
基本材料	11.090	9.301
金融服務	5.440	6.822
防禦型消費	4.560	6.400
醫療保健	4.260	7.166
房地產	2.460	3.755
通訊服務	2.310	5.278
公用事業	0.480	1.025

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	3.31	8,980.0	-0.22%
藤倉	JP3811000003	2.64	6,195.0	+0.73%
Dexerials Corp	JP3548770001	2.14	2,416.0	-0.92%
Zacros	JP3821000001	1.80	4,230.0	-0.47%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1.74	1,960.0	+0.51%
Pal	JP3781650001	1.71	3,090.0	-1.28%
Adeka Corp	JP3114800000	1.62	2,773.5	-1.18%
NSW Inc	JP3712500002	1.50	3,045.0	0.00%
Tamron Co Ltd	JP3471800007	1.46	4,430.0	-0.56%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1.43	2,771.0	-1.84%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic Dis	4.88B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology I Capitalis	4.88B	28.79	10.12	20.08
Equity World Technology Privilege e	4.88B	28.66	10.00	19.89
Equity World Technology Privilege D	4.88B	28.66	10.00	19.89
Parvest Disruptive tech X Cap	4.88B	29.68	10.94	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,384.87	-8.66	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7664	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93685	-0.00385	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%