百利達日本小型股票基金C股(0P00000BUK)

盧森堡

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20,394.000 +164.000 +0.81%

13/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0069970746

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 122.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BUK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.380	5.400	0.020
股票	94.620	94.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.168	13.410
市帳率	1.206	1.488
市銷率	0.655	0.850
市現率	6.700	8.035
股息收益率	1.817	1.896
5 年盈利增長	12.584	13.338

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.270	16.801
科技	23.910	19.996
工業	22.500	25.806
基本材料	9.780	9.012
金融服務	5.620	7.104
醫療保健	4.520	6.954
防禦型消費	4.510	6.382
房地產	2.290	3.772
通訊服務	1.780	5.379
能源	0.810	1.012

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	4.24	8,690.0	+3.70%
Musashi Seimitsu Industry	JP3912700006	2.59	3,160.0	+5.33%
Dexerials Corp	JP3548770001	2.24	2,264.0	-1.11%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1.69	1,957.0	-0.36%
Pal	JP3781650001	1.55	3,295.0	-0.75%
Zacros	JP3821000001	1.53	4,165.0	-0.72%
Chugoku Marine Paints	JP3522600000	1.52	2,185.0	-0.95%
Adeka Corp	JP3114800000	1.39	2,841.5	-2.39%
NSW Inc	JP3712500002	1.36	2,936.0	-2.94%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1.31	2,738.0	-1.01%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Eq Japan SCap X Cap	122.86B	25.21	12.05	12.66
Equity Japan Small Cap Classic Disj	122.86B	-1.13	13.64	10.20
Equity Japan Small Cap I Capitalisj	122.86B	-1.03	14.97	11.49
Equity Japan Small Cap N Capitalisj	122.86B	-1.19	12.79	9.38
Equity Japan Small Cap Privilege Cj	122.86B	-1.04	14.82	11.27

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%