百利達日本小型股票基金C股(0P00000BUK)

盧森堡

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20,087.000 -179.000 -0.88%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0069970746

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BUK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.040	6.060	0.020
股票	93.960	93.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.639	13.458
市帳率	1.129	1.472
市銷率	0.625	0.845
市現率	6.037	7.763
股息收益率	2.860	2.489
5 年盈利增長	12.846	14.377

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.860	27.094
科技	22.280	18.757
週期性消費	22.260	16.175
基本材料	11.090	9.379
金融服務	5.440	6.868
防禦型消費	4.560	6.320
醫療保健	4.260	7.192
房地產	2.460	3.681
通訊服務	2.310	5.397
公用事業	0.480	1.035

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	3.31	8,070.0	-1.47%
藤倉	JP3811000003	2.64	5,640.0	-2.03%
Dexerials Corp	JP3548770001	2.14	2,497.5	+1.15%
Zacros	JP3821000001	1.80	4,205.0	-4.43%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1.74	1,967.0	-0.96%
Pal	JP3781650001	1.71	2,975.0	-1.33%
Adeka Corp	JP3114800000	1.62	2,832.5	+0.37%
NSW Inc	JP3712500002	1.50	2,962.0	-0.10%
Tamron Co Ltd	JP3471800007	1.46	4,270.0	+1.30%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1.43	2,654.0	+4.90%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap Classic Disj	119.73B	15.74	8.90	10.11
Equity Japan Small Cap I Capitalisj	119.73B	16.87	10.17	11.40
Equity Japan Small Cap N Capitalisj	119.73B	15.02	8.08	9.29
Equity Japan Small Cap Privilege Cj	119.73B	16.76	10.02	11.18
Parvest Eq Japan SCap X Cap	119.73B	17.50	10.93	12.30

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.43	+1.78	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,894.6	-63.6	-0.14%
US 500	5,976.0	-9.4	-0.16%
美元指數期貨	106.457	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.09	+0.12%
WTI原油	68.47	+0.04	+0.06%
黃金	2,579.40	-7.10	-0.27%
銅	4.0747	-0.0083	-0.20%
天然氣	2.857	-0.126	-4.22%
美國二號棉花	68.64	-0.26	-0.38%
美國大豆	992.25	-14.75	-1.46%

歐元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2433	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.566	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7828	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%