EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000XK09)

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475.830 -21.620 -4.35%

03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Pessoa Autônoma

國際證券識別碼(ISIN): BREQS6CTF007

S/N: 16.984.349/0001-45

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 736.13K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XK09 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.980	104.910	0.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.933	10.277
市帳率	1.509	1.396
市銷率	1.292	1.506
市現率	3.725	15.423
股息收益率	3.840	5.446
5 年盈利增長	5.804	15.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.976	3,008.430
現金	-3.370	2,304.360
衍生工具	0.451	0.499

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	41.43	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	33.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	26.58	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.85	978.34	0.00%
Mini Ibovespa Future Oct 24	BRBMEFWIN3D6	0.04	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.00	15,849.540	+50.95%

由ERIK CONOLLY DE CARVALHO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA XEREM M	185.92M	10.58	12.62	9.26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAMEIRA	10.21M	14.28	165.42	404.80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BARRA M	1.12M	-0.72	-3.70	7.75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAGOA M	1.11M	217.81	139.70	36.82

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,508.7	-205.5	-0.48%
US 500	5,910.1	-66.8	-1.12%
美元指數期貨	108.530	+0.429	+0.40%

倫敦布倫特原油	77.19	0.00	0.00%
WTI原油	74.42	+0.86	+1.17%
黃金	2,663.10	+15.70	+0.59%
銅	4.1770	+0.0155	+0.37%
天然氣	3.452	-0.220	-5.99%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.25	0.03%

歐元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.03	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2477	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.693	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7767	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.92005	+0.00025	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%