eQ Short-Term Euro 1 K(0P00000NDY)

赫爾辛基

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144.161 +0.030 +0.02%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: eQ Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008804612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NDY 持股

全面的主要持股資訊及 eQ Short-Term Euro 1 K (0P00000NDY) 的關鍵持股資訊。我們的 eQ Short-Term Euro 1 K 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	70.250	70.250	0.000
債券	29.750	29.750	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.252	32.638
政府	22.378	33.102
公司	7.371	29.742

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coloplast Finance B.V. 4.665%	XS2481287394	5.00	-	-
LocalTapiola Finance Ltd 5.337%	FI4000513817	5.00	-	-
Kemijoki CP 9.4.2024	-	4.97	-	-
Vattenfall Ab CP 11.6.2024	-	4.93	-	-
Suomen Hypoteekkiyhdistys CP 5.8.2024	-	4.90	-	-
Fortum CP 6.8.2024	-	4.90	-	-
Aktia Bank plc 4.97%	XS2470380192	4.69	-	-
OP Corporate Bank PLC 4.915%	XS2481275381	4.67	-	-
France 0 07-Aug-2024	FR0127921320	4.58	99.123	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	4.58	-	-

由eQ Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
eQ Euro Investment Grade 1 K	279.53M	1.51	-2.82	1.25
eQ Euro Investment Grade 1 T	279.53M	1.51	-2.82	1.25
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1T	124.96M	1.83	-1.90	1.45
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1K	123.94M	0.76	-2.39	1.28
eQ High Yield 1 K	123.1M	2.10	0.29	2.56

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%