eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K(0P0000GHTA)

赫爾辛基

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151.948 -0.250 -0.17%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: eQ Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812540

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 124.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GHTA 持股

全面的主要持股資訊及 eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K (0P0000GHTA) 的關鍵持股資訊。我們的 eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.060	100.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.771	75.535
現金	84.816	15.795
政府	6.294	8.481

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 3.875%	-	2.17	-	-
Ceske Drahy AS 5.625%	XS2495084621	1.73	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 1.25%	-	1.73	-	-
Kia Corp. 1.75%	-	1.72	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.63	-	-
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. 1.8%	XS1635870923	1.62	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1.50	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	1.45	-	-
Sigma Finance Netherlands BV 4.875%	-	1.45	-	-
Vigorous Champion International Ltd. 2.75%	XS2180856440	1.45	-	-

由eQ Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
eQ Euro Investment Grade 1 K	279.53M	1.51	-2.82	1.25
eQ Euro Investment Grade 1 T	279.53M	1.51	-2.82	1.25
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1T	124.96M	1.83	-1.90	1.45
eQ High Yield 1 K	123.1M	2.10	0.29	2.56
eQ High Yield 1 T	123.1M	2.10	0.29	2.56

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%