Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 D(0P00018QIK)

米蘭

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4.667 0.000 0%

23/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005211815

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018QIK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	28.890	40.260	11.370
債券	81.640	81.640	0.000
可換股債券	1.660	1.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.469	15.241
市帳率	2.207	2.117
市銷率	1.549	1.575
市現率	9.567	8.705
股息收益率	2.469	2.579
5 年盈利增長	12.824	12.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.670	17.899
金融服務	14.920	16.647
週期性消費	13.210	12.758
醫療保健	11.340	11.220
工業	9.400	12.467
通訊服務	8.810	7.946
防禦型消費	7.250	6.791
基本材料	5.970	6.189
公用事業	4.750	3.865
能源	3.250	5.330
房地產	1.430	2.750

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 21	DE000C58EEG0	18.62	-	-
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005244782	15.23	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	15.11	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 21	-	15.01	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005388928	12.02	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 21	-	11.42	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	9.51	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.28	-	-
Italy (Republic Of) 2.15%	IT0005028003	6.91	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	4.72	34.22	+0.32%

由Epsilon SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.92M	3.71	-0.25	0.14
IT0005406910	195.34M	2.91	-2.24	-
Epsilon QReturn	78.16M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.8M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	2.21M	5.89	4.99	6.35

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.45	+2.40	+0.64%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,730.8	+16.6	+0.04%
US 500	5,979.8	+2.9	+0.05%
美元指數期貨	107.750	-0.351	-0.32%

倫敦布倫特原油	76.25	-0.05	-0.07%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,654.01	+6.61	+0.25%
銅	4.1907	+0.0292	+0.70%
天然氣	3.529	-0.143	-3.89%
美國二號棉花	68.97	+0.29	+0.42%
美國大豆	988.62	-8.38	-0.84%

歐元/美元	1.0428	+0.0038	+0.37%
美元/日元	157.59	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3327	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2567	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.700	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7731	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.93155	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%