Epsilon Italy Bond Short Term I(0P0000WH1Q)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.052 +0.003 +0.04%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004811060

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WH1Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	25.140	25.140
債券	74.350	74.350
可換股債券	0.510	0.510

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	13.659
市帳率	4.842	2.098
市銷率	3.552	1.692
市現率	22.474	8.666
股息收益率	0.316	3.130
5 年盈利增長	11.787	9.506

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.513	22.531
現金	18.410	21.045
公司	9.843	47.193
證券化	2.725	4.123

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	10.86	99.037	+0.00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10.11	100.060	-0.02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.67	100.660	-0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005624447	8.66	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7.09	98.140	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005621401	6.12	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	5.13	101.620	-0.04%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5.11	100.762	-0.02%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4.24	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	4.21	99.261	+0.03%

由Epsilon SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Italy Bond Short Term A	35.29M	0.17	1.55	0.00
Epsilon Italy Bond Short Term B	35.29M	0.22	1.94	0.38
Epsilon QIncome	6.94M	-0.24	-3.81	-0.47

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香港恒生指數	22,861.25	+240.92	+1.07%
上證指數	3,352.76	+6.03	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	398.07	+1.52	+0.38%
日經225	39,142.00	-22.50	-0.06%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.62	-0.12	-0.16%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,903.34	+2.64	+0.09%
銅	4.6583	+0.0173	+0.37%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0127	-0.17%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.714	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7818	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.12790	+0.01880	+0.37%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	84.50	0.00	0.00%
中國平安	46.30	0.00	0.00%
騰訊控股	474.80	0.00	0.00%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	0.00	0.00%