KSM Government Bonds + 10%(0P0000UO20)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

130.020 +0.230 +0.18%

16/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051165533

S/N: 5116553

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 188.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UO20 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.320	0.010
股票	6.940	6.940	0.000
債券	90.780	90.780	0.000
其他	0.970	1.540	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.082	10.563
市帳率	1.499	1.659
市銷率	1.397	1.365
市現率	7.850	7.725
股息收益率	2.886	2.912
5 年盈利增長	12.673	12.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	20.670	15.793
科技	16.880	17.442
金融服務	13.850	23.871
工業	10.140	10.873
週期性消費	8.570	7.300
醫療保健	7.640	7.846
防禦型消費	6.660	5.887
通訊服務	6.610	6.695
公用事業	5.150	5.458
基本材料	2.750	4.145
能源	1.090	7.423

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.96	112.820	+0.11%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8.60	97.45	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.57	115.81	+0.08%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.22	94.640	+0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.89	112.40	+0.27%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6.41	96.840	-0.01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.17	102.320	+0.08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.32	103.350	+0.22%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5.24	91.99	+0.32%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.15	114.50	+0.02%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	568.21M	0.11	0.95	1.18
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502.61M	0.51	2.82	3.18
Epsilon Government Bonds	167.16M	0.27	0.47	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	148.46M	0.26	1.93	2.29
Epsilon 10 90	122.24M	0.62	4.34	-

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香港恒生指數	22,648.75	+28.42	+0.13%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.68	+2.13	+0.54%
日經225	39,195.50	+31.00	+0.08%
US 30	44,559.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,122.3	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.80	+0.09	+0.13%
黃金	2,915.30	+14.60	+0.50%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.623	-0.102	-2.74%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0105	-0.14%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.690	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.80	-0.50	-0.89%
滙豐控股	84.75	+0.25	+0.30%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	490.40	+15.60	+3.29%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	339.20	-0.60	-0.18%