KSM Government Bonds + 10%(0P0000UO20)

特拉維夫

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125.300 -0.190 -0.15%

31/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051165533

S/N: 5116553

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 219.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UO20 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.330	6.340	0.010
股票	6.530	6.530	0.000
債券	85.240	85.240	0.000
其他	1.900	1.970	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.176	10.808
市帳率	1.458	1.613
市銷率	1.321	1.283
市現率	6.795	7.112
股息收益率	3.671	3.206
5 年盈利增長	12.547	12.570

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	18.390	14.177
科技	17.970	18.015
金融服務	13.260	23.402
工業	10.710	10.656
週期性消費	8.110	6.992
醫療保健	7.570	8.046
防禦型消費	7.220	5.683
通訊服務	7.210	7.039
公用事業	5.100	5.461
能源	2.580	7.766
基本材料	1.880	4.024

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.56	114.94	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6.86	112.070	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.85	95.48	0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6.69	95.340	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5.88	91.860	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5.13	109.48	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4.74	98.27	-0.01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.64	83.63	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4.18	100.370	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.64	113.67	0.00%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	522.55M	2.94	0.56	1.02
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	497.57M	4.99	1.73	2.52
Epsilon Government Bonds	176.59M	1.61	-0.39	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	160.64M	3.52	0.97	1.83
Epsilon 10 90	116.12M	6.39	3.08	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%