KSM Government Bonds + 10%(0P0000UO20)

特拉維夫

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128.630 +0.060 +0.05%

09/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051165533

S/N: 5116553

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 193.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UO20 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.200	1.200	0.000
股票	6.910	6.910	0.000
債券	90.710	90.710	0.000
其他	1.180	1.600	0.420

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.303	10.488
市帳率	1.495	1.627
市銷率	1.385	1.377
市現率	7.917	7.583
股息收益率	2.893	2.979
5 年盈利增長	12.696	12.868

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	19.760	15.565
科技	17.270	17.688
金融服務	13.470	23.813
工業	9.780	10.465
週期性消費	8.540	7.470
防禦型消費	7.950	5.851
醫療保健	7.690	8.027
通訊服務	6.660	6.710
公用事業	5.150	5.648
基本材料	2.560	4.087
能源	1.170	7.525

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.93	112.480	-0.04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8.08	96.83	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.55	115.40	+0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.79	93.790	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.78	114.83	+0.11%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6.23	96.410	+0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	5.91	101.740	+0.07%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.04	102.090	+0.07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.88	89.09	-0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.92	114.18	+0.02%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.73	0.55	1.34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	8.88	2.25	3.22
Epsilon Government Bonds	171.06M	3.44	-0.02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.97	1.35	2.30
Epsilon 10 90	120.91M	10.86	3.69	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%