Epsilon Flessibile 20(0P0000Z673)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.102 +0.010 +0.24%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004921141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 212.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z673 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	12.780	12.220
股票	10.180	12.710	2.530
債券	89.270	102.140	12.870

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.579	16.297
市帳率	3.036	2.441
市銷率	2.126	1.770
市現率	12.497	10.324
股息收益率	2.284	2.581
5 年盈利增長	10.074	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.750	20.876
金融服務	15.310	16.596
週期性消費	11.650	10.607
工業	10.930	11.333
醫療保健	9.490	12.767
通訊服務	7.650	6.930
防禦型消費	6.080	7.386
能源	3.900	3.626
公用事業	3.100	3.424
基本材料	2.600	5.313
房地產	1.540	4.219

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Opz Tyg5c 113	-	12.93	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9.58	101.170	+0.01%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7.29	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	5.43	96.920	+0.02%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.50	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.34	100.755	+0.03%
Austria 2 15-Jul-2026	AT0000A308C5	3.05	99.750	0.00%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	2.98	97.74	0.00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2.86	100.850	-0.02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.36	100.172	0.00%

由Epsilon SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005406910	205.36M	3.53	-2.17	-
Epsilon QReturn	79.83M	4.53	1.34	2.91
Epsilon QValue	5.91M	5.69	5.03	5.43
Epsilon QEquity	5M	6.08	4.16	6.81
Epsilon DLongRun	3.23M	4.78	-1.62	1.11

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.45	-2.20	-0.59%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,580.7	-155.9	-0.35%
US 500	6,001.0	+13.6	+0.23%
美元指數期貨	106.810	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.60	+0.83%
WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
黃金	2,655.31	+12.71	+0.48%
銅	4.1587	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.503	+0.060	+1.74%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0503	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.45	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0137	+0.19%
英鎊/美元	1.2583	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.458	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.07080	+0.02460	+0.49%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
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