Epsilon Flessibile 20(0P0000Z673)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.105 -0.001 -0.02%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004921141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 212.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z673 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2018 (0P0000Z673) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2018 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	12.780	12.220
股票	10.180	12.710	2.530
債券	89.270	102.140	12.870

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.579	16.239
市帳率	3.036	2.456
市銷率	2.126	1.783
市現率	12.497	10.367
股息收益率	2.284	2.584
5 年盈利增長	10.074	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.750	20.712
金融服務	15.310	16.324
週期性消費	11.650	10.981
工業	10.930	11.684
醫療保健	9.490	12.407
通訊服務	7.650	7.012
防禦型消費	6.080	7.396
能源	3.900	3.682
公用事業	3.100	3.519
基本材料	2.600	5.265
房地產	1.540	4.150

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Opz Tyg5c 113	-	12.93	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9.58	101.080	+0.03%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7.29	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	5.43	97.180	-0.01%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.50	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.34	100.626	+0.07%
Austria 2 15-Jul-2026	AT0000A308C5	3.05	99.490	0.00%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	2.98	97.85	0.00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2.86	100.760	+0.01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.36	100.148	-0.01%

由Epsilon SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005406910	195.34M	2.91	-2.24	-
Epsilon QReturn	78.16M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.8M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	2.21M	5.89	4.99	6.35
Epsilon DLongRun	3.23M	6.57	-1.06	1.23

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	383.57	+4.92	+1.30%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,601.8	+72.5	+0.17%
US 500	5,920.2	+10.7	+0.18%
美元指數期貨	108.650	+0.272	+0.25%

倫敦布倫特原油	77.59	+0.54	+0.70%
WTI原油	74.92	+0.67	+0.90%
黃金	2,664.86	-0.54	-0.02%
銅	4.2000	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.607	+0.158	+4.58%
美國二號棉花	68.40	-0.11	-0.16%
美國大豆	996.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0329	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.23	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3520	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2454	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.893	+0.110	+0.33%
美元/港幣	7.7775	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91620	-0.00360	-0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%