EOS TLX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO(0P0000U5RX)

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11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Eos Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BREOS5CTF001

S/N: 10.446.982/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 16.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5RX 持股

全面的主要持股資訊及 EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR C (0P0000U5RX) 的關鍵持股資訊。我們的 EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	4.770	4.770	0.000
債券	62.260	62.270	0.010
其他	35.390	35.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.906	10.142
市帳率	1.365	1.427
市銷率	0.879	1.190
市現率	4.460	12.217
股息收益率	6.641	5.547
5 年盈利增長	14.730	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.490	17.391
週期性消費	19.530	16.748
公用事業	19.220	18.436
基本材料	12.820	15.583
工業	10.840	16.161
能源	10.040	6.318
科技	6.060	1.834

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.64	4,251.400	-0.45%
Eos Sps Timercado FIM C Priv LP	-	18.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.75	4,224.130	-2.95%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	9.65	-	-
Eos Sps Iii Timercado FIM C Priv LP	-	9.22	-	-
JGP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	8.12	-	-
MOBIUS LEGAL CLAIMS 1 FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS NAO PAD	BR0AY8CTF003	5.05	-	-
Eos Global FIM C Priv IE	-	4.99	-	-
Eos Turmalina FIA	-	4.83	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	1.86	-	-

由Eos Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.57M	8.84	11.53	8.83
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.27M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-48.15	-14.04	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%