EOS TLX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO(0P0000U5RX)

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24/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Eos Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BREOS5CTF001

S/N: 10.446.982/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 16.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5RX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	5.080	5.080
債券	58.680	58.680
其他	36.370	36.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.109	10.274
市帳率	1.432	1.396
市銷率	1.005	1.506
市現率	4.172	15.431
股息收益率	6.633	5.445
5 年盈利增長	19.952	15.158

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.940	25.591
週期性消費	19.520	11.022
公用事業	19.190	-0.717
工業	12.160	12.671
基本材料	11.790	15.293
能源	9.670	18.529
科技	5.650	1.774
房地產	0.040	-1.494
防禦型消費	0.040	16.332
醫療保健	0.010	11.437
通訊服務	0.010	2.968

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.79	3,966.740	-0.19%
Eos Sps Timercado FIM C Priv LP	-	17.35	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.26	4,224.130	0.00%
Eos Sps Iii Timercado FIM C Priv LP	-	9.58	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	9.24	-	-
JGP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	8.07	-	-
MOBIUS LEGAL CLAIMS 1 FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS NAO PAD	BR0AY8CTF003	6.15	-	-
Eos Turmalina FIA	-	5.10	-	-
Eos Global FIM C Priv IE	-	4.98	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	2.39	-	-

由Eos Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	948.02M	-3.15	0.70	8.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	129.21M	9.72	11.65	8.82
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	81.72M	-26.31	-10.82	5.77
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	58.35M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.59M	-45.34	-11.57	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

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WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.98	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.771	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04922	-4.89180	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%