RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U39Z)

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3.679 +0.002 +0.06%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Eos Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRAG1CTF005

S/N: 10.786.919/0001-06

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 128.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U39Z 持股

全面的主要持股資訊及 EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P0000U39Z) 的關鍵持股資訊。我們的 EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	3.970	0.900
股票	3.200	4.470	1.270
債券	24.540	24.760	0.220
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	69.310	71.790	2.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.957	10.142
市帳率	1.117	1.427
市銷率	0.625	1.190
市現率	3.440	12.217
股息收益率	6.658	5.547
5 年盈利增長	14.565	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.580	15.583
金融服務	19.270	17.391
能源	11.040	6.318
週期性消費	9.580	16.748
科技	9.050	1.834
公用事業	8.870	18.436
防禦型消費	8.720	8.297
工業	8.350	16.161
醫療保健	2.540	4.406
房地產	0.900	2.304
通訊服務	0.090	0.767

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	13.99	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7.47	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	5.73	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	5.48	-	-
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM	-	4.24	-	-
Tarpon GT Institucional FIC FIA	-	4.18	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3.63	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3.58	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	3.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.24	4,343.700	+2.45%

由Lakewood GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.27M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-48.15	-14.04	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.4M	7.63	8.65	7.26

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%