RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U39Z)

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3.724 +0.002 +0.05%

26/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Eos Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRAG1CTF005

S/N: 10.786.919/0001-06

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 129.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U39Z 持股

全面的主要持股資訊及 EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P0000U39Z) 的關鍵持股資訊。我們的 EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	3.590	1.470
股票	4.000	5.240	1.240
債券	19.820	19.970	0.150
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	74.160	76.220	2.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.384	10.274
市帳率	1.214	1.396
市銷率	0.663	1.506
市現率	3.447	15.431
股息收益率	4.774	5.445
5 年盈利增長	20.674	15.158

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.120	1.774
基本材料	17.230	15.293
金融服務	16.820	25.591
公用事業	15.920	-0.717
週期性消費	7.780	11.022
工業	7.600	12.671
防禦型消費	7.060	16.332
能源	6.210	18.529
房地產	1.430	-1.494
醫療保健	1.380	11.437
通訊服務	0.450	2.968

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	12.01	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7.39	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	5.64	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	5.45	-	-
Tarpon GT Institucional FIC FIA	-	4.99	-	-
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM	-	4.21	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3.62	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3.55	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	3.29	-	-
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM	-	2.75	-	-

由Lakewood GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	948.02M	-3.15	0.70	8.02
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	81.66M	-26.31	-10.82	5.77
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	58.35M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.58M	-45.34	-11.57	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.33M	7.35	8.37	7.15

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%