MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO(0P000187CP)

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12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Eos Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMMX2CTF003

S/N: 23.970.212/0001-05

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 20.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187CP 持股

全面的主要持股資訊及 EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INV (0P000187CP) 的關鍵持股資訊。我們的 EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.240	5.420	2.180
股票	8.300	10.990	2.690
債券	40.190	40.330	0.140
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	1.060	1.060	0.000
其他	47.200	49.750	2.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.781	10.142
市帳率	1.251	1.427
市銷率	0.718	1.190
市現率	4.222	12.217
股息收益率	4.498	5.547
5 年盈利增長	17.212	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	23.260	18.436
金融服務	13.560	17.391
工業	13.320	16.161
基本材料	13.250	15.583
週期性消費	12.190	16.748
能源	9.730	6.318
科技	4.160	1.834
房地產	3.500	2.304
醫療保健	3.110	4.406
防禦型消費	2.490	8.297
通訊服務	1.440	0.767

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	16.43	-	-
Lakewood Eagle Struct Cred FIM C Priv IE	-	15.28	-	-
Eos SPS FIC FIM C Priv LP	-	7.00	-	-
Lakewood Pack FIA	-	6.96	-	-
Lakewood 2 FIC FIM C Priv	-	5.02	-	-
Lakewood Treefolk FIM C Priv IE	-	4.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.72	-	-
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM	-	3.41	-	-
Petra Multisetorial RG LP FIDC	-	3.17	-	-
Genoa TL FIC FIM	-	3.13	-	-

由Lakewood GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.57M	8.84	11.53	8.83
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.27M	4.94	4.32	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.4M	7.63	8.65	7.26

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%