EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO(0P00015ZAW)

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11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Eos Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BREJG1CTF001

S/N: 21.724.128/0001-78

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 59.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ZAW 持股

全面的主要持股資訊及 EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P00015ZAW) 的關鍵持股資訊。我們的 EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.650	4.180	2.530
股票	14.150	14.230	0.080
債券	43.560	43.600	0.040
其他	40.640	40.660	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.734	10.142
市帳率	1.347	1.427
市銷率	0.892	1.190
市現率	4.414	12.217
股息收益率	11.252	5.547
5 年盈利增長	15.839	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.210	16.748
基本材料	19.680	15.583
工業	16.770	16.161
金融服務	16.650	17.391
公用事業	14.130	18.436
能源	6.810	6.318
科技	4.250	1.834
房地產	0.210	2.304
防禦型消費	0.150	8.297
醫療保健	0.130	4.406

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.68	4,251.400	-0.45%
Eos Sps Timercado FIM C Priv LP	-	13.86	-	-
Eos Sps Iii Timercado FIM C Priv LP	-	11.01	-	-
Eos Turmalina FIA	-	9.64	-	-
Eos Global FIM C Priv IE	-	5.72	-	-
Eos Macro FIM	-	5.30	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	4.27	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	4.13	-	-
Hix Capital Long Term EWM FIA	-	4.08	-	-
Bogari Value Q FIC FIA	-	2.37	-	-

由Eos Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.57M	8.84	11.53	8.83
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-48.15	-14.04	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.4M	7.63	8.65	7.26

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%