EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO(0P00015ZAW)

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24/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Eos Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BREJG1CTF001

S/N: 21.724.128/0001-78

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 58.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ZAW 持股

全面的主要持股資訊及 EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P00015ZAW) 的關鍵持股資訊。我們的 EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	3.550	2.180
股票	14.140	14.260	0.120
債券	43.740	43.830	0.090
其他	40.750	40.780	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.972	10.274
市帳率	1.415	1.396
市銷率	0.944	1.506
市現率	4.586	15.431
股息收益率	10.653	5.445
5 年盈利增長	19.944	15.158

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.090	11.022
基本材料	18.660	15.293
工業	17.220	12.671
金融服務	17.120	25.591
公用事業	14.330	-0.717
能源	6.850	18.529
科技	4.470	1.774
房地產	0.140	-1.494
醫療保健	0.070	11.437
防禦型消費	0.040	16.332

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.99	3,974.460	+0.12%
Eos Sps Timercado FIM C Priv LP	-	13.50	-	-
Eos Sps Iii Timercado FIM C Priv LP	-	10.95	-	-
Eos Turmalina FIA	-	9.66	-	-
Eos Global FIM C Priv IE	-	5.72	-	-
Eos Macro FIM	-	5.15	-	-
Hix Capital Long Term EWM FIA	-	4.23	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	4.19	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	4.12	-	-
Bogari Value Q FIC FIA	-	2.42	-	-

由Eos Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	948.02M	-3.15	0.70	8.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	129.15M	9.72	11.65	8.82
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	81.66M	-26.31	-10.82	5.77
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.58M	-45.34	-11.57	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.33M	7.35	8.37	7.15

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%