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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.780 | 6.780 | 0.000 |
債券 | 93.220 | 93.220 | 0.000 |
長倉數目: 70
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
TMS Issuer S.a.r.l. | XS2568343672 | 3.76 | - | - | |
DP World Salaam | XS2158697255 | 3.76 | - | - | |
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) | XS2530049837 | 3.65 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. | XS2608638602 | 3.12 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | - | 3.10 | - | - | |
OTEL Sukuk Ltd. | XS2695410832 | 2.96 | - | - | |
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. | XS2816816305 | 2.92 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2626274463 | 2.87 | - | - | |
SUCI Second Investment Co. | XS2706163131 | 2.84 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd | XS2250029167 | 2.76 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C | 431.44M | 1.39 | -1.71 | - | ||
RWC Global Convertibles Fund B USD | 396.11M | 5.91 | -2.36 | 3.54 | ||
EDM Intl S Credit Portfolio B USD | 66.11M | 5.91 | 0.77 | 3.16 | ||
RWC Asia Convertibles Fund B USD | 51.71M | 10.95 | 1.84 | 4.88 | ||
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD | 22.76M | 6.95 | 2.88 | 2.66 |
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