Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A USD Inc(0P00015JZK)

盧森堡

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8.279 -0.010 -0.07%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060356448

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 440.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JZK 持股

全面的主要持股資訊及 Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK) 的關鍵持股資訊。我們的 Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.780	6.780	0.000
債券	93.220	93.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.032	55.791
政府	23.189	23.764
現金	6.779	7.679

地區配置

債券

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3.76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3.65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3.10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2.96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2.92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2.87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2.84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.76	-	-

由Emirates NBD Asset Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	440.61M	1.39	-1.71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	423.45M	9.35	-0.48	3.65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70.24M	6.92	1.55	3.32
RWC Asia Convertibles Fund B USD	50.05M	9.00	1.91	4.56
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	23.72M	8.48	3.61	2.85

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%