Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A USD Inc(0P00015JZK)

盧森堡

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8.279 -0.010 -0.07%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060356448

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 440.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JZK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	8.279	8.279	8.279	8.279	-0.07%
2024年12月23日	8.285	8.285	8.285	8.285	-0.01%
2024年12月20日	8.285	8.285	8.285	8.285	-0.29%
2024年12月19日	8.309	8.309	8.309	8.309	-0.18%
2024年12月18日	8.324	8.324	8.324	8.324	-0.12%
2024年12月17日	8.334	8.334	8.334	8.334	-0.03%
2024年12月16日	8.336	8.336	8.336	8.336	-0.11%
2024年12月13日	8.345	8.345	8.345	8.345	-0.13%
2024年12月12日	8.357	8.357	8.357	8.357	-0.06%
2024年12月11日	8.362	8.362	8.362	8.362	-0.05%
2024年12月10日	8.366	8.366	8.366	8.366	-0.01%
2024年12月9日	8.367	8.367	8.367	8.367	0.12%
2024年12月6日	8.357	8.357	8.357	8.357	0.10%
2024年12月5日	8.349	8.349	8.349	8.349	0.09%
2024年12月4日	8.342	8.342	8.342	8.342	-0.05%
2024年12月3日	8.346	8.346	8.346	8.346	-0.03%
2024年12月2日	8.348	8.348	8.348	8.348	0.23%
2024年11月29日	8.329	8.329	8.329	8.329	0.01%
2024年11月28日	8.328	8.328	8.328	8.328	0.10%

最高: 8.367

最低: 8.279

差價: 0.089

平均: 8.334

升跌（%）: -0.500

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
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美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
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美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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