Lebela Income Fund A2(0P0000X9J8)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.288 +0.001 +0.10%

14/02 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000169637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 613.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9J8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	1.300	0.780
股票	0.120	0.120	0.000
債券	99.360	99.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.828	14.447
市帳率	1.958	1.320
市銷率	1.419	3.257
市現率	10.406	11.587
股息收益率	3.337	7.388
5 年盈利增長	10.284	9.203

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.520	10.809
週期性消費	23.480	10.451
金融服務	13.920	19.130
醫療保健	8.980	13.470
防禦型消費	5.590	15.642
科技	3.510	25.435
通訊服務	3.250	3.349
房地產	1.510	84.029
基本材料	1.040	5.264
公用事業	0.200	0.999

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bwltd 7.952% 281125	-	8.27	-	-
Nednam 7.892% 281125	-	8.27	-	-
Sbknam 7.892% 281125	-	8.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.61	-	-
Fnb34 9.74200% 031234	-	7.11	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.78	95.59	+0.03%
Ngl12 9.51000% 300429	-	4.28	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.21	-	-
Ned 8.74200% 050225	-	4.16	-	-
Ned 8.458% 071125	-	4.16	-	-

由ALUWANI Capital Partners發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	EMH Prescient Income Provider Fund		613.29M	0.72	9.62	8.59
	EMH Prescient Income Provider FuA1		613.29M	0.66	8.89	7.72

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.743	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	EMH Prescient Inc.	1.288	+0.001	+0.10%
	PIMCO NY Municipa.	10.76	+0.03	+0.28%