Lebela Income Fund A2(0P0000X9J8)

約翰內斯堡

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1.183 0.000 0%

14/05 - 關閉. NAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000169637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 191.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9J8 持股

全面的主要持股資訊及 EMH Prescient Income Provider Fund A2 (0P0000X9J8) 的關鍵持股資訊。我們的 EMH Prescient Income Provider Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.470	11.290	0.820
股票	0.300	0.300	0.000
債券	89.230	89.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.648	35.955
市帳率	1.934	1.146
市銷率	1.456	2.883
市現率	10.862	9.393
股息收益率	2.913	8.360
5 年盈利增長	13.482	8.954

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.700	10.076
週期性消費	20.060	10.179
金融服務	13.130	16.470
防禦型消費	12.150	21.821
醫療保健	7.020	15.439
基本材料	6.910	20.823
科技	4.510	26.445
通訊服務	3.000	5.773
房地產	1.270	82.252
公用事業	0.260	1.191

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sbknam 8.8% 170125	-	7.51	-	-
Namigb 9.5% 150737	-	6.66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.31	89.85	+0.40%
Nednam 8.917% 310125	-	4.81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.49	-	-
Bwltd 8.83000% 241024	-	4.29	-	-
Satrix S&P Namibia Bond	ZAE000318275	3.44	2,046	-0.10%
T18a32 9.45% 210827	-	2.86	-	-
Fnbnam 10.08000% 230327	-	2.64	-	-
Fnbnam 9.80000% 230325	-	2.64	-	-

由ALUWANI Capital Partners發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	EMH Prescient Income Provider FuA1		191.05M	0.88	7.59	7.43
	EMH Prescient Income Provider Fund		191.05M	1.07	8.30	8.30

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.05	-0.13	-0.04%
日經225	38,680.50	+300.00	+0.78%
US 30	39,962.0	+54.0	+0.14%
US 500	5,316.9	+8.8	+0.16%
美元指數期貨	104.065	-0.100	-0.10%

倫敦布倫特原油	83.16	+0.24	+0.29%
WTI原油	79.07	+0.44	+0.56%
黃金	2,398.60	+3.70	+0.15%
銅	4.9537	+0.0307	+0.62%
天然氣	2.424	+0.017	+0.71%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.50	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0890	+0.0008	+0.07%
美元/日元	154.18	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2100	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2694	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.093	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8077	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05063	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
EMH Prescient Inc.	1.183	0.000	0%
ATOM	0.0700	0.0000	0.00%
Nordea 1 - Europe.	12.035	-0.010	-0.07%
Elfun Diversified	20.28	+0.08	+0.40%