CCB Principal Emerging Markets Select Mix Fund (QDII) A(539002)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.028 -0.003 -0.29%

30/10 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 建信基金管理有限责任公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 704.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

539002 持股

全面的主要持股資訊及建信新興市場優選混合QDII (539002) 的關鍵持股資訊。我們的建信新興市場優選混合QDII 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.410	17.410	0.000
股票	92.840	92.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.910	16.391
市帳率	5.369	3.365
市銷率	3.442	2.200
市現率	21.104	13.019
股息收益率	2.052	3.469
5 年盈利增長	17.858	15.276

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	98.380	62.665
通訊服務	1.490	5.655
週期性消費	0.120	7.285
能源	0.010	5.825

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SK Hynix Inc	KR7000660001	10.15	183,300	-1.61%
英偉達	US67066G1040	9.96	132.76	-4.72%
台積電	US8740391003	9.93	190.54	-2.03%
ASML	USN070592100	9.33	672.55	-1.65%
高通	US7475251036	9.09	162.77	-2.89%
聯發科	TW0002454006	8.02	1,290.00	-0.77%
VanEck Semiconductor ETF	-	7.85	-	-
鴻海精密	TW0002317005	6.13	211.50	+0.95%
蘋果	US0378331005	4.52	225.91	-1.82%
泛林集團	US5128073062	2.63	74.35	-2.75%

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	6.48	-6.14	7.26
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	4.20	-4.05	12.64
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	3.80	-4.92	6.39
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	8.36	-4.16	11.88
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	8.24	-4.28	-

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香港恒生指數	20,488.00	+170.67	+0.84%
上證指數	3,281.91	+2.09	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	338.43	-0.22	-0.06%
日經225	38,096.50	-1003.00	-2.57%
US 30	41,854.5	+91.0	+0.22%
US 500	5,722.5	+17.0	+0.30%
美元指數期貨	103.927	+0.049	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.15	+1.34	+1.84%
WTI原油	70.63	+1.37	+1.98%
黃金	2,763.40	+14.10	+0.51%
銅	4.3708	+0.0068	+0.16%
天然氣	2.710	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	70.30	+0.67	+0.96%
美國大豆	1,002.25	+5.87	+0.59%

歐元/美元	1.0874	-0.0009	-0.09%
美元/日元	152.57	+0.55	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.1322	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2889	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	31.961	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7766	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.05097	-0.00020	-0.39%

建設銀行	6.170	+0.140	+2.32%
友邦保險	62.20	+0.75	+1.22%
滙豐控股	71.65	-0.45	-0.62%
中國平安	48.40	+0.25	+0.52%
騰訊控股	417.80	+13.20	+3.26%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	312.60	+1.80	+0.58%