Quilter Investors Emerging Markets Equity Growth Fund U2 (GBP) Accumulation(0P00011WK1)

倫敦

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2.18 +0.01 +0.51%

14/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Old Mutual Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B98XS329

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 228.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WK1 持股

全面的主要持股資訊及 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund U2 GBP Acc (0P00011WK1) 的關鍵持股資訊。我們的 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund U2 GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.96	17.30	13.34
股票	96.00	96.00	0.00
債券	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.54	13.35
市帳率	2.59	1.92
市銷率	1.93	1.64
市現率	8.79	7.80
股息收益率	3.14	3.33
5 年盈利增長	13.35	13.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.07	23.70
金融服務	24.18	22.27
週期性消費	13.55	14.66
防禦型消費	12.43	7.43
通訊服務	7.41	9.66
工業	5.42	7.11
基本材料	4.46	5.11
醫療保健	4.09	4.01
能源	1.39	4.73

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	6.55	172.51	-0.23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.86	79,600	+1.27%
騰訊控股	KYG875721634	3.99	379.80	0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.84	1,596.90	+1.02%
台積電	TW0002330008	3.36	922.00	+0.33%
MercadoLibre	US58733R1023	2.89	1,582.14	+0.10%
Nu Holdings	KYG6683N1034	2.54	11.76	+1.20%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.52	-	-
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.21	60.600	-0.30%
友邦保險	HK0000069689	1.92	55.50	-1.94%

由Quilter Investors Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Equity Fund A GBP Acc	49.61M	6.85	12.91	14.28
American Equity Fund P GBP Acc	8.75M	10.48	11.86	14.94
American Equity Fund R GBP Acc	801.82M	10.60	12.14	15.23
American Equity Fund U1 GBP Acc	388.37M	7.00	13.82	-
American Equity Fund U2 GBP Acc	845.61M	7.01	13.92	15.33

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Old Mutual JPM Em.	2.18	+0.01	+0.51%
	1271	106.00	-1.00	-0.93%