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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.150 | 4.460 | 1.310 |
債券 | 96.300 | 96.300 | 0.000 |
可換股債券 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 14.106 |
市帳率 | 0.469 | 0.949 |
市銷率 | 0.825 | 1.072 |
市現率 | 0.381 | 2.204 |
股息收益率 | 0.176 | 9.245 |
5 年盈利增長 | - | - |
長倉數目: 242
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity VNAV X (acc.) | LU0088277883 | 3.79 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1.16 | - | - | |
CK Hutchison Capital Securities (17) Limited 4% | - | 1.08 | - | - | |
Fel Energy VI S A R L 5.75% | - | 1.07 | - | - | |
OCP SA 6.875% | XS1061043367 | 1.06 | - | - | |
GOHL Capital Limited 4.25% | XS1551355149 | 0.97 | - | - | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | - | 0.96 | - | - | |
Greenko Mauritius Limited 6.25% | - | 0.89 | - | - | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | - | 0.88 | - | - | |
CCB Life Insurance Co., Ltd. 4.5% | XS1599173470 | 0.83 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.74B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.74B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.74B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.74B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.23B | 0.41 | -2.94 | - |
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