ASI Emerging Market Government Bond Fund Institutional Income(0P0000X7VX)

倫敦

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0.63 -0.01 -1.71%

27/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7FCT680

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99.13Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7VX 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.42	15.47	14.05
債券	98.59	98.59	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.10	51.32
衍生工具	-0.13	85.75
公司	3.48	23.36
現金	1.55	56.14

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia (Republic of) 5.25%	-	3.43	-	-
CBB International Sukuk Company 4.5%	XS2058943734	3.19	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.12%	-	3.14	-	-
Bahamas (Commonwealth of) 6%	-	3.06	-	-
Ukraine (Republic of) 7.38%	XS1577952952	3.04	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	3.03	-	-
Kingdom of Morocco 5.5%	XS0864259717	2.78	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	2.67	-	-
Republic of Ecuador 9.65%	XS1535071986	2.60	-	-
Kenya (Republic of) 7.25%	XS1781710543	2.43	-	-

由Aberdeen Standard Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Index Linked Bond Inst Acc	746.04M	-2.70	-3.56	1.42
Linked Bond Retail Platform 1 Acc	746.04M	2.02	-3.94	1.50
Linked Bond Retail Platform 1 Inc	746.04M	2.02	-3.63	1.58
Global Index Linked Bond Inst S Acc	746.04M	2.22	-3.70	1.72
Global Index Linked Bond Inst S Inc	746.04M	2.20	-3.37	1.81

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.92	-1.68	-2.45%
黃金	2,567.75	-2.35	-0.09%
銅	4.0685	+0.0040	+0.10%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	68.91	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0532	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.47	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2397	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2615	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.477	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7861	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05039	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%