GlobalAccess Emerging Market Debt Fund A Acc USD(0P0000V8J3)

愛爾蘭

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1.716 +0.003 +0.18%

13:00:00 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B29M4K88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V8J3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.820	94.740	89.920
債券	95.010	103.970	8.960
可換股債券	0.170	0.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.393	85.747
政府	74.584	51.315
公司	19.076	23.355
現金	7.211	56.145

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 494

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future June 22	-	4.14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	2.52	-	-
2 Year Treasury Note Future June 22	-	2.17	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1.64	-	-
Qatar (State of) 0%	XS2155352748	1.32	-	-
Gabonese (Republic of) 0%	XS2113615228	0.97	-	-
Azerbaijan (Republic of) 0%	XS1044540547	0.90	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	XS1729875598	0.85	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	0.82	95.250	+0.13%
Southern Gas Corridor 0%	XS1319820897	0.80	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.23B	3.32	-1.37	2.65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.23B	3.34	-1.38	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216.42M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216.42M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216.42M	6.72	3.25	4.61

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.90	-2.42	-0.66%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,477.1	-273.8	-0.63%
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美元指數期貨	106.745	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,574.20	+1.30	+0.05%
銅	4.1078	+0.0203	+0.50%
天然氣	2.774	-0.011	-0.39%
美國二號棉花	67.11	-1.21	-1.77%
美國大豆	997.38	+10.38	+1.05%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.25	-1.00	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2411	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.2626	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.537	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7853	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%