Invesco Emerging European Fund (UK) (No Trail) (Inc)(0P0000A9CN)

倫敦

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0.54 -0.01 -2.66%

11/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Invesco Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B28J1092

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9CN 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.02	57.26	0.24
股票	33.79	33.79	0.00
其他	9.19	9.19	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.04	7.41
市帳率	1.20	1.04
市銷率	0.94	0.90
市現率	5.05	3.85
股息收益率	4.88	5.49
5 年盈利增長	21.51	14.71

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	67.03	36.48
防禦型消費	22.19	7.87
工業	10.77	4.53

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	9.19	-	-
PZU SA	PLPZU0000011	7.00	40.92	+0.12%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6.18	20,530.0	+0.20%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4.98	18.55	-0.91%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	3.46	4,057	-0.29%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	2.22	2.0000	-1.48%
Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie	PLGPW0000017	1.90	42.10	-1.29%
Kruk	PLKRK0000010	1.89	423.40	-2.85%
Mytilineos	GRS393503008	1.86	32.98	-0.06%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	1.78	1,419.0	-0.98%

由Invesco Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Perpetual High Income No Trail Inc	2.28B	5.56	5.09	1.66
Invesco Perpetual High Income Z Acc	2.28B	9.83	7.12	2.33
Invesco Perpetual High Income Z Inc	2.28B	9.08	6.88	2.28
Perpetual High Income No Trail Acc	2.28B	7.28	5.66	1.82
Invesco Perpetual Asian Z Acc	2.35B	15.33	6.97	10.69

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香港恒生指數	19,524.00	-299.45	-1.51%
上證指數	3,413.44	-25.83	-0.75%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+0.03	+0.01%
日經225	38,624.00	-116.50	-0.30%
US 30	43,920.8	-37.4	-0.09%
US 500	5,981.3	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	106.609	+0.230	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,560.75	-25.75	-1.00%
銅	4.0318	-0.0384	-0.94%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7835	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.55	+0.10	+0.22%
騰訊控股	405.80	+2.00	+0.50%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.40	-2.80	-0.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Invesco Perpetual.	0.54	-0.01	-2.66%
	Sanlam Global Art.	3.852	+0.010	+0.18%