Invesco Emerging European Fund (UK) (No Trail) (Acc)(0P0000A9CO)

倫敦

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0.76 0.00 0%

11/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Invesco Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B28J0Z75

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9CO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.02	57.26	0.24
股票	33.79	33.79	0.00
其他	9.19	9.19	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.04	7.41
市帳率	1.20	1.04
市銷率	0.94	0.90
市現率	5.05	3.79
股息收益率	4.88	5.51
5 年盈利增長	21.51	14.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	67.03	36.39
防禦型消費	22.19	7.85
工業	10.77	4.60

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	9.19	-	-
PZU SA	PLPZU0000011	7.00	41.71	+2.86%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6.18	19,850.0	+1.28%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4.98	18.19	+1.45%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	3.46	3,875	+1.17%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	2.22	1.9900	0.00%
Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie	PLGPW0000017	1.90	42.90	+1.18%
Kruk	PLKRK0000010	1.89	438.80	+3.05%
Mytilineos	GRS393503008	1.86	32.1000	-0.31%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	1.78	1,376.0	-0.51%

由Invesco Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Perpetual High Income No Trail Acc	2.41B	9.62	6.86	2.08
Perpetual High Income No Trail Inc	2.41B	8.88	6.62	2.02
Invesco Perpetual High Income Z Acc	2.41B	9.83	7.12	2.33
Invesco Perpetual High Income Z Inc	2.41B	9.08	6.88	2.28
Invesco Perpetual Asian Acc	2.22B	14.68	6.17	9.84

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香港恒生指數	20,862.00	-91.34	-0.44%
上證指數	3,454.68	-15.98	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	357.88	+5.08	+1.44%
日經225	39,457.50	+63.50	+0.16%
US 30	43,753.5	+24.2	+0.06%
US 500	5,974.1	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	104.352	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	75.21	-0.42	-0.56%
WTI原油	71.88	-0.48	-0.66%
黃金	2,705.20	-0.60	-0.02%
銅	4.3967	-0.0398	-0.90%
天然氣	2.696	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	71.10	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,022.25	-4.25	-0.41%

歐元/美元	1.0787	-0.0017	-0.16%
美元/日元	152.82	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1568	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2972	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.035	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.7695	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.05085	0.00000	0.00%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	62.95	+1.15	+1.86%
滙豐控股	71.85	-0.50	-0.69%
中國平安	50.35	-1.40	-2.71%
騰訊控股	425.60	-2.80	-0.65%
長和	41.30	-0.05	-0.12%
香港交易所	338.20	+4.00	+1.20%