貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 D4 GBP(0P0000X19R)

倫敦

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40.020 -24.350 -37.83%

28/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827876664

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X19R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.840	99.840	0.000
股票	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.291	16.331
市帳率	1.129	2.736
市銷率	0.723	2.104
市現率	3.205	10.502
股息收益率	5.123	2.778
5 年盈利增長	14.721	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	53.080	8.393
金融服務	34.330	19.592
基本材料	10.570	9.071
防禦型消費	1.120	8.467
通訊服務	0.910	9.245

地區配置

股票

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sberbank Rossii	RU0009029540	0.05	276.27	-1.28%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0.05	132.18	-0.61%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0.01	654.20	-2.05%
NLMK	RU0009046452	0.01	145.96	-1.76%
Novatek	RU000A0DKVS5	0.01	983.80	-2.50%
Rosneft	RU000A0J2Q06	0.01	536.20	-0.77%
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO	RU0009084396	0.01	37.69	-2.67%
Novabev Group	-	0.00	-	-
TATNEFT Pref	RU0006944147	0.00	638.80	-1.72%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0.00	7,084.0	-0.44%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
World Technology Fund D2g	1.55B	33.50	4.94	19.31
Continental European Flexible Fundg	18.02M	4.42	0.28	12.22
New Energy Fund A4RF GBP	74.88M	-2.94	-2.90	8.87
New Energy Fund D4RF GBP	98.95M	-6.77	-2.57	10.35
European Equity Income Fund X5GRF G	40.73M	7.81	5.59	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	373.02	+0.17	+0.05%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,634.2	+116.4	+0.27%
US 500	5,856.0	+13.1	+0.22%
美元指數期貨	108.930	-0.180	-0.16%

倫敦布倫特原油	79.95	+0.03	+0.04%
WTI原油	76.52	+0.15	+0.20%
黃金	2,706.51	+24.21	+0.90%
銅	4.3595	+0.0170	+0.39%
天然氣	3.992	+0.024	+0.60%
美國二號棉花	67.70	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,050.25	+2.25	+0.21%

歐元/美元	1.0302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	156.93	-1.00	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.3446	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2226	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.998	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7875	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.96360	+0.03520	+0.71%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%