Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD(0P00013W19)

盧森堡

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114.800 +0.120 +0.10%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1080015776

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 368.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W19 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	6.240	2.150
債券	95.790	95.790	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.443	79.412
政府	10.343	6.956
現金	4.087	7.321

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.20	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Emerging Corporate Bonds A USD		368.39M	9.40	0.82	4.09
	Emerging Corporate Bonds I USD		368.39M	9.90	1.36	4.69

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上證指數	3,383.04	-10.31	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	374.65	-0.40	-0.11%
日經225	39,304.50	+267.65	+0.69%
US 30	43,225.8	-24.4	-0.06%
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美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,644.72	+9.22	+0.35%
銅	4.1105	+0.0080	+0.20%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.701	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93290	-0.00010	-0.00%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%