Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD(0P00013W19)

盧森堡

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117.360 +0.220 +0.19%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1080015776

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 408.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W19 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W19) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.040	7.440	0.400
債券	92.830	92.830	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.412	80.760
政府	10.421	7.623
現金	7.041	7.387

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.83	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.57	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.44	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.44	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.35	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.30	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.29	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.26	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.17	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Emerging Corporate Bonds A USD		408.46M	9.98	1.66	5.19
	Emerging Corporate Bonds I USD		408.46M	10.58	2.20	5.79

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
黃金	2,910.55	+9.85	+0.34%
銅	4.5932	-0.0713	-1.53%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2634	+0.0044	+0.35%
美元/新臺幣	32.750	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.13980	+0.03070	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%