Fidelity Funds - Emerging Asia Fund W-Acc-GBP(0P00012CTS)

倫敦

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2.519 -0.020 -0.98%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): LU1033662591

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CTS 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund W-Acc-GBP (0P00012CTS) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund W-Acc-GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.390	3.870	1.480
股票	95.300	95.300	0.000
債券	0.290	0.290	0.000
其他	2.020	2.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.060	13.630
市帳率	1.446	1.958
市銷率	1.035	1.873
市現率	6.704	8.175
股息收益率	3.268	2.594
5 年盈利增長	13.943	13.899

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.250	27.670
金融服務	21.070	22.342
週期性消費	17.150	17.649
通訊服務	9.100	9.828
防禦型消費	6.950	4.146
醫療保健	6.620	3.065
工業	5.330	7.030
房地產	2.880	3.483
基本材料	2.510	3.265
能源	2.070	3.044
公用事業	1.060	2.521

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 281

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.03	1,090.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	6.80	417.40	-0.62%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.47	1,798.25	+0.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.78	53,700	+0.19%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.41	82.35	-0.96%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.09	1,307.55	+0.79%
攜程集團	US89677Q1076	2.59	70.59	-3.38%
BYTEDANCE LTD	-	2.02	-	-
中國海外發展	HK0688002218	1.85	12.40	-0.64%
Axis Bank	INE238A01034	1.77	1,077.45	+0.07%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.78M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.56B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.57M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	23.65M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.66M	0.48	0.71	9.73

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%