資本集團新興市場當地貨幣債券基金（盧森堡）Z(0P00012RV6)

倫敦

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9.370 +0.010 +0.11%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): LU0815115190

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012RV6 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (0P00012RV6) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.870	8.870	0.000
債券	91.130	91.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.593	68.927
現金	8.868	38.779
公司	3.539	5.225

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	4.23	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	4.18	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	3.01	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.64	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001006316	2.33	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.29	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.04	914.240	+100000.00%
Indonesia (Republic of)	IDG000021809	1.92	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50	-	1.78	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	1.74	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.63B	-0.37	1.49	1.65
Capital Group Emerging Markets Locg	1.63B	-0.92	0.70	-
Global High Income Opportunities ag	1.58B	7.01	3.46	5.36
Global High Income Opportunities cg	1.58B	7.41	3.90	5.89
Global High Income Opportunities zg	1.58B	6.71	3.09	5.09

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.00	-1.56	-2.15%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%