資本集團新興市場當地貨幣債券基金（盧森堡）Z(0P00012RV6)

倫敦

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9.370 0.000 0%

20/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0815115190

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012RV6 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (0P00012RV6) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.160	9.160	0.000
債券	90.840	90.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.264	70.238
現金	9.160	35.814
公司	3.577	5.168

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	4.21	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	4.02	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	2.93	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.61	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.29	914.240	+0.00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.26	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000021809	1.89	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50	-	1.73	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	1.65	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	1.58	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.6B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.6B	-0.95	1.95	1.65
Global High Income Opportunities ag	1.59B	10.60	4.48	5.72
Global High Income Opportunities cg	1.59B	11.06	4.92	6.26
Global High Income Opportunities zg	1.59B	10.25	4.11	5.45

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+3.40	+0.92%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,897.5	+57.2	+0.13%
US 500	5,952.4	+21.5	+0.36%
美元指數期貨	107.635	+0.284	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,643.39	-1.71	-0.06%
銅	4.1205	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.17	+1.11	+1.63%
美國大豆	976.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0419	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.688	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%