富達基金-新興市場基金 - A(0P00000D57)

盧森堡

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28.700 -0.020 -0.07%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048575426

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 731.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D57 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD (0P00000D57) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.050	2.580	0.530
股票	97.880	97.880	0.000
債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.042	12.787
市帳率	2.237	1.926
市銷率	2.437	1.693
市現率	4.481	7.327
股息收益率	2.330	3.078
5 年盈利增長	15.631	13.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.120	22.947
科技	24.230	23.910
週期性消費	20.920	15.360
通訊服務	8.030	10.060
工業	5.200	6.899
防禦型消費	4.490	6.589
基本材料	4.220	4.620
醫療保健	1.540	4.019
房地產	0.150	2.355
公用事業	0.080	2.414

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 269

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.39	1,075.00	+0.94%
Naspers	ZAE000325783	6.61	414,207	+0.70%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	4.22	117.16	+0.80%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.01	98.87	-0.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.82	1,749.20	-2.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.82	54,400	+1.87%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3.64	-	-
阿里巴巴	US01609W1027	3.38	85.54	+0.69%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3.03	29.40	-1.38%
Gmexico	MXP370841019	2.96	97.190	-2.63%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
Fidelity Global Technology A-Acc	278.15M	16.97	10.80	-
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719.39M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A QINCOME G US	114.87M	15.24	7.59	6.79

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%