富達基金-新興市場基金 - A(0P00000D57)

盧森堡

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29.800 +0.350 +1.19%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048575426

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 755.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D57 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD (0P00000D57) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.020	2.050	0.030
股票	97.930	97.930	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.057	12.802
市帳率	2.214	1.936
市銷率	2.351	1.684
市現率	8.350	7.007
股息收益率	2.526	3.173
5 年盈利增長	14.810	12.909

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.520	24.245
金融服務	25.650	22.760
週期性消費	19.600	15.517
通訊服務	10.150	10.222
防禦型消費	5.540	6.527
工業	5.090	6.940
基本材料	4.270	4.484
醫療保健	1.630	3.979
房地產	1.440	2.503
公用事業	0.120	2.297

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.57	1,085.00	+2.36%
Naspers	ZAE000325783	7.13	467,710	+1.68%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	4.66	103.58	-0.65%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.13	1,717.35	+1.33%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.64	109.19	-0.04%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3.56	29.16	+0.03%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.21	56,000	0.00%
Gmexico	MXP370841019	2.83	105.190	+0.17%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.81	9,325	+3.90%
攜程集團	US89677Q1076	2.25	69.25	-0.70%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Technology A-Acc	295.18M	3.79	14.47	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.69B	16.70	8.70	18.32
LU1560650563	1.06B	17.68	9.62	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	767.02M	4.29	6.31	7.09
Global Dividend Fund A QINCOME G US	119.56M	4.19	6.30	7.09

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,619.0	+73.7	+0.17%
US 500	6,125.0	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.725	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
黃金	2,909.40	+8.70	+0.30%
銅	4.6082	-0.0563	-1.21%
天然氣	3.641	-0.084	-2.26%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.727	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13510	+0.02600	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%