Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Dis(0P00000BMS)

盧森堡

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825.720 +0.350 +0.04%

24/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0083569045

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 338.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BMS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.130	5.340	0.210
債券	94.870	95.020	0.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.879	49.808
公司	14.764	23.731
現金	4.944	56.165
衍生工具	0.193	87.918

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	LU2026170006	6.54	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2.65	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.93	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.65	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.61	-	-
Africa Finance Corporation 5.55%	XS2913968363	1.53	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.40	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.38	107.800	+0.23%
Dominican Republic 5.875%	-	1.33	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	1.32	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Class L USD Cap	338.88M	1.78	2.60	2.64
EM Class R USD Cap	338.88M	1.82	3.15	3.19
EM Class Z USD Cap	338.88M	1.89	3.92	3.97
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis	338.88M	6.70	1.04	2.71
EM Class C USD Cap	338.88M	6.64	1.00	2.70

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香港恒生指數	23,658.00	+623.98	+2.71%
上證指數	3,367.50	+21.46	+0.64%
新加坡MSCI 期貨	394.90	+0.95	+0.24%
日經225	37,880.50	-345.00	-0.90%
US 30	43,666.0	+44.7	+0.10%
US 500	5,972.0	+16.6	+0.28%
美元指數期貨	106.330	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.08	+0.15	+0.22%
黃金	2,934.89	+16.09	+0.55%
銅	4.7115	+0.0147	+0.31%
天然氣	4.150	+0.011	+0.27%
美國二號棉花	67.35	0.00	0.00%
美國大豆	1,030.63	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0506	-0.0009	-0.09%
美元/日元	149.45	+0.42	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2574	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2655	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.787	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7707	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.19910	-0.01640	-0.31%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	59.45	+2.05	+3.57%
滙豐控股	88.50	+1.40	+1.61%
中國平安	47.25	+0.75	+1.61%
騰訊控股	496.00	+11.20	+2.31%
長和	39.65	+0.25	+0.63%
香港交易所	348.60	+4.80	+1.40%