Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Dis(0P00000BMS)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

810.680 -5.210 -0.64%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0083569045

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 341.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BMS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.080	8.120	0.040
債券	91.920	91.980	0.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.135	51.052
公司	19.780	23.379
現金	8.117	56.170
衍生工具	-0.031	85.610

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	LU2026170006	6.35	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	1.98	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.76	109.270	+0.23%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.68	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.63	-	-
Banca Transilvania SA 7.25%	XS2724401588	1.45	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.36	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.34	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.34	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2755904872	1.23	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Class L USD Cap	341.25M	7.32	0.41	2.41
EM Class N USD Cap	341.25M	6.93	-0.04	1.96
EM Class R USD Cap	341.25M	7.79	0.96	2.96
EM Class Z USD Cap	341.25M	8.48	1.71	3.74
Candriam BondsEMClass I USD Dis	341.25M	7.78	0.67	2.89

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,963.2	+5.0	+0.01%
US 500	5,979.2	-6.2	-0.10%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.80	+1.11%
WTI原油	69.25	+0.82	+1.20%
黃金	2,565.40	-21.10	-0.82%
銅	4.0723	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.950	-0.033	-1.11%
美國二號棉花	68.71	-0.19	-0.28%
美國大豆	1,002.75	-4.25	-0.42%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.76	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.555	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7804	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%