英傑華投資-新興市場債券基金(0P00000EYM)

盧森堡

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12.793 +0.020 +0.12%

14/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0180621863

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EYM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月14日	12.792	12.792	12.792	12.792	0.12%
2025年1月13日	12.777	12.777	12.777	12.777	-0.85%
2025年1月9日	12.886	12.886	12.886	12.886	0.17%
2025年1月8日	12.864	12.864	12.864	12.864	-0.18%
2025年1月7日	12.887	12.887	12.887	12.887	-0.19%
2025年1月6日	12.911	12.911	12.911	12.911	0.21%
2025年1月3日	12.885	12.885	12.885	12.885	0.12%
2025年1月2日	12.869	12.869	12.869	12.869	0.16%
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2024年12月20日	12.860	12.860	12.860	12.860	0.53%
2025年1月14日	12.792	12.792	12.792	12.792	0.12%
2025年1月13日	12.777	12.777	12.777	12.777	-0.85%
2025年1月9日	12.886	12.886	12.886	12.886	0.17%
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2025年1月7日	12.887	12.887	12.887	12.887	-0.19%
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2024年12月17日	12.978	12.978	12.978	12.978	-0.12%
2024年12月16日	12.994	12.994	12.994	12.994	-0.10%

最高: 12.994

最低: 12.777

差價: 0.217

平均: 12.866

升跌（%）: -1.650

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美國二號棉花	67.67	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,041.38	-6.62	-0.63%

歐元/美元	1.0292	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.49	-1.44	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.3476	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2226	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.944	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97665	+0.04825	+0.98%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
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滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
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騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
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香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%