Element Islamic Global Equity Sanlam Collective Investments Fund B(0P0000XBSU)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.073 -0.010 -0.13%

14/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000166963

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 199M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XBSU 持股

全面的主要持股資訊及 Element Islamic Global Equity Fund B (0P0000XBSU) 的關鍵持股資訊。我們的 Element Islamic Global Equity Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.290	0.040
股票	90.150	90.150	0.000
其他	4.600	4.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.221	20.404
市帳率	3.677	4.397
市銷率	2.468	3.024
市現率	14.614	13.459
股息收益率	2.207	1.949
5 年盈利增長	11.136	10.530

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.840	33.306
醫療保健	24.180	17.594
工業	20.430	7.529
基本材料	8.680	4.572
防禦型消費	8.200	5.562
能源	7.480	5.310
金融服務	5.650	3.978
週期性消費	0.530	11.886

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	7.03	203.90	+1.03%
微軟	US5949181045	6.50	408.43	-0.51%
Visa A	US92826C8394	5.09	353.81	-0.51%
NewGold Debentures	ZAE000060067	4.60	49,626	0.00%
康明斯	US2310211063	4.27	373.78	+1.21%
Schneider Electric	FR0000121972	4.25	246.55	+0.71%
P&G	US7427181091	4.14	162.89	-4.75%
Sandoz	CH1243598427	4.14	44.57	-0.78%
輝瑞公司	US7170811035	4.03	25.53	-0.43%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.00	294.50	-0.44%

由Element Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund E	12.02B	12.38	8.48	9.59
Truffle MET Flexible Fund A	12.32B	11.93	8.05	9.03
Truffle MET Flexible Fund C	12.32B	12.12	8.23	9.37
Truffle MET Flexible Fund D	12.32B	12.25	8.36	9.50
Sanlam Investment Management InflB4	10.52B	0.85	8.38	8.04

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香港恒生指數	22,674.75	+54.42	+0.24%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.57	+3.02	+0.76%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,125.3	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2501	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.12825	+0.01915	+0.37%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.60	-0.70	-1.24%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	496.40	+21.60	+4.55%
長和	39.60	+0.15	+0.38%
香港交易所	341.80	+2.00	+0.59%