Electra De Inversiones XXI SIL(0P0000298Z)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.047 -0.030 -0.15%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0155524038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000298Z 持股

全面的主要持股資訊及 ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z) 的關鍵持股資訊。我們的 ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	29.560	24.620
股票	36.400	37.570	1.170
債券	54.200	56.580	2.380
可換股債券	1.590	1.590	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000
其他	2.450	2.480	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.699	15.202
市帳率	2.493	2.113
市銷率	1.838	1.568
市現率	11.318	8.836
股息收益率	2.247	2.585
5 年盈利增長	11.970	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.540	17.761
金融服務	14.190	16.646
醫療保健	11.260	11.159
工業	10.290	12.413
週期性消費	9.890	12.746
通訊服務	6.900	7.922
防禦型消費	5.750	6.811
房地產	5.050	2.747
基本材料	4.280	6.305
能源	3.540	5.369
公用事業	2.310	3.873

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5.61	50.41	+1.20%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.92	124.84	+0.28%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4.57	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	4.12	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.43	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3.36	9,452.5	+1.00%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3.34	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3.20	29.870	+1.08%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3.20	12.741	+0.28%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.16	95.250	+0.15%

由Alantra Wealth Management Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Murano Patrimonio B FI	152.66M	4.50	0.55	-
Murano Patrimonio A FI	115.23M	4.67	0.30	-
SANZCOR INVERSIONES	7.33M	9.46	2.54	0.57

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%