Elcano Special Situations SICAV(S0646)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.71 +0.14 +0.90%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0118626037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S0646 持股

全面的主要持股資訊及 Elcano Inversiones Financieras SICAV (S0646) 的關鍵持股資訊。我們的 Elcano Inversiones Financieras SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.90	1.90
股票	64.91	64.91
債券	33.19	33.19

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.80	14.96
市帳率	1.50	1.94
市銷率	0.46	1.29
市現率	6.33	8.67
股息收益率	2.05	2.03
5 年盈利增長	9.76	12.17

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.53	21.23
週期性消費	16.02	15.17
科技	14.13	16.72
金融服務	10.69	12.05
防禦型消費	8.78	5.61
醫療保健	7.11	11.09
基本材料	4.92	6.20
公用事業	4.73	2.18
能源	0.05	5.74
通訊服務	0.03	4.61
房地產	0.01	4.47

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.28%	ES0000012B88	33.19	-	-
Verve SE	SE0018538068	5.19	3.41	-1.16%
U.I.H.	US91359V1070	4.77	20.42	+0.49%
Solventum	US83444M1018	4.60	74.24	-0.09%
Balfour Beatty	GB0000961622	4.58	469.20	+0.56%
Bilfinger SE	DE0005909006	4.35	53.500	-0.74%
Vista Outdoor Inc	US9283771007	4.14	-	-
NCR Atleos	US63001N1063	3.93	30.47	+0.26%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.52	3.84	-0.26%
WK Kellogg	US92942W1071	3.20	19.76	+9.11%

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	467.06M	1.62	9.43	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	132.81M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.43M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	72.01M	2.34	4.71	3.85
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.85M	7.74	1.79	0.86

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.93	+3.38	+0.85%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,120.8	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.740	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.00	+0.26	+0.35%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.736	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12670	+0.01760	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%