EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA(0P0000Z2RX)

馬德里

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12.736 -0.090 -0.69%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0128312008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z2RX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.980	5.980	0.000
股票	94.020	94.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.526	15.242
市帳率	1.933	2.118
市銷率	1.263	1.575
市現率	8.064	8.710
股息收益率	3.676	2.579
5 年盈利增長	10.146	12.287

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.630	17.907
週期性消費	24.550	12.767
金融服務	11.310	16.653
通訊服務	10.100	7.950
工業	9.150	12.471
公用事業	5.170	3.859
能源	5.170	5.324
醫療保健	3.800	11.211
基本材料	1.930	6.180
防禦型消費	0.630	6.788
房地產	0.560	2.749

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
特斯拉	US88160R1014	5.48	424.07	-0.57%
英偉達	US67066G1040	5.45	140.83	+2.27%
微軟	US5949181045	5.18	428.50	-0.12%
蘋果	US0378331005	4.31	222.64	-3.19%
Meta Platforms	US30303M1027	3.76	616.46	+0.60%
Alphabet A	US02079K3059	3.47	198.05	+1.05%
亞馬遜	US0231351067	3.22	230.71	+2.11%
台積電	US8740391003	2.27	218.70	+3.40%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.26	701.30	+2.66%
Adyen	NL0012969182	1.71	1,491.40	+0.09%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	163.45M	11.11	6.64	9.53
RFMI Multigestion FI	119.46M	7.78	3.32	1.69
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.92M	5.31	0.11	0.99
Global Value Selections FI	66.97M	4.83	2.67	2.63
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.77M	5.84	0.40	2.06

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0426	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.52	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2644	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2350	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.640	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7851	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.00565	+0.00075	+0.01%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%