Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD(0P000172SA)

盧森堡

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316.210 -0.790 -0.25%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1103304215

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 291.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172SA 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund US Value I USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	8.470	6.960
股票	98.450	98.450	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.603	14.481
市帳率	1.379	2.285
市銷率	0.844	1.373
市現率	6.050	9.812
股息收益率	2.681	2.411
5 年盈利增長	9.184	9.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	28.320	16.896
能源	17.120	7.950
金融服務	15.490	20.232
週期性消費	12.680	7.790
通訊服務	7.060	7.137
基本材料	5.750	3.714
防禦型消費	4.870	8.648
工業	4.820	10.553
房地產	2.150	2.317
科技	1.740	14.360

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國銀行	US0605051046	5.11	45.11	-2.38%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	4.43	37.81	-2.90%
CVS Health Corp	US1266501006	4.21	48.01	+4.35%
巴克斯特國際公司	US0718131099	3.94	29.42	-0.57%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.91	24.38	-2.67%
Valaris	BMG9460G1015	3.69	45.53	+1.20%
輝瑞公司	US7170811035	3.36	26.72	-0.52%
Dentsply	US24906P1093	3.14	18.12	-3.87%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3.08	4.890	+0.20%
普爾特集團	US7458671010	3.08	107.61	-2.58%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.42B	15.47	8.67	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	480.8M	-1.30	-1.13	3.88
Melchior Selected Trust European Ou	339.54M	-0.66	-5.42	5.61
EdR Fund US Value N USD	291.16M	7.27	11.71	-
EdR Fund US Value R USD	291.16M	5.68	9.80	4.89

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.70	-2.60	-0.69%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,795.2	-132.1	-0.32%
US 500	5,776.0	-50.5	-0.87%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.17	+1.41	+1.77%
WTI原油	77.08	+1.33	+1.76%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2963	-0.0077	-0.18%
天然氣	4.159	+0.170	+4.26%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.50	+10.50	+1.02%

歐元/美元	1.0193	-0.0045	-0.44%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3586	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2106	-0.0101	-0.83%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%