Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD(0P000172SA)

盧森堡

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335.560 +3.900 +1.18%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1103304215

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 268.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172SA 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund US Value I USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.850	5.550	1.700
股票	95.850	95.850	0.000
債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.705	14.283
市帳率	1.410	2.237
市銷率	0.868	1.318
市現率	6.837	9.638
股息收益率	2.599	2.393
5 年盈利增長	14.389	10.380

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.630	17.430
能源	16.800	8.182
金融服務	15.430	19.276
週期性消費	12.730	7.665
通訊服務	7.020	7.295
基本材料	6.860	3.817
工業	4.920	10.502
防禦型消費	4.790	9.046
科技	2.160	14.404
房地產	1.660	2.106

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CVS Health Corp	US1266501006	4.79	58.01	+1.59%
美國銀行	US0605051046	4.65	47.00	+1.16%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	4.28	43.15	+1.53%
巴克斯特國際公司	US0718131099	3.62	33.21	+0.67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,230.350	+0.01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.46	28.07	+3.66%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	49.39	+3.56%
輝瑞公司	US7170811035	3.18	25.65	+2.07%
普爾特集團	US7458671010	2.95	129.76	+1.28%
Dentsply	US24906P1093	2.94	18.77	+0.70%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.25B	14.44	6.90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	422.82M	0.98	-1.93	4.46
Melchior Selected Trust European Ou	380.79M	3.55	-3.30	6.30
EdR Fund US Value N USD	268.03M	2.88	7.62	-
EdR Fund US Value R USD	268.03M	1.48	5.79	4.72

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%