Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR(0P00016P7R)

盧森堡

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346.210 +0.600 +0.17%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1244894231

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016P7R 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR (0P00016P7R) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.070	6.700	1.630
股票	95.360	95.360	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.188	24.786
市帳率	2.390	5.399
市銷率	1.769	4.676
市現率	4.396	16.628
股息收益率	2.033	0.855
5 年盈利增長	10.325	15.549

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.670	65.060
通訊服務	25.420	13.323
金融服務	10.820	6.517
醫療保健	7.090	5.092
工業	6.440	7.383
能源	5.080	1.761
週期性消費	3.530	8.834
房地產	1.950	1.906

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿卡麥科技公司	US00971T1016	5.24	88.93	-4.75%
Orange	FR0000133308	5.20	9.71	+0.62%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	5.04	37.81	-2.90%
Match Group	US57667L1070	4.94	30.81	-3.30%
斯倫貝謝	AN8068571086	4.84	38.62	-0.49%
Alphabet A	US02079K3059	4.08	192.04	-0.98%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3.55	170.64	-0.20%
Check Point Software	IL0010824113	2.83	182.00	-0.65%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2.75	3.070	-0.32%
Veeva Systems A	US9224751084	2.65	217.75	+0.21%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data N EUR	2.33B	20.03	10.15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.33B	18.14	8.25	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.33B	18.71	8.71	-
LU1781816530	2.33B	19.61	9.46	-
Global Healthcare I EUR	429.07M	0.29	-0.81	6.06

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%