Forest Select 85/15 IL(0P0000P2H4)

特拉維夫

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185.270 +0.270 +0.15%

13/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051152580

S/N: 5115258

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 269.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P2H4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.400	5.400
股票	9.930	9.930
債券	83.390	83.390
可換股債券	0.950	0.950
其他	0.330	0.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.487	11.001
市帳率	1.144	1.677
市銷率	0.764	1.436
市現率	5.458	8.089
股息收益率	4.548	2.921
5 年盈利增長	12.000	12.823

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.340	22.878
防禦型消費	15.740	5.410
房地產	15.400	15.140
工業	10.780	10.191
基本材料	8.730	3.400
科技	6.380	18.477
醫療保健	6.270	5.991
週期性消費	5.700	8.330
通訊服務	4.780	5.962
能源	3.000	7.938
公用事業	0.870	4.663

地區配置

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.20	115.81	+0.08%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.10	102.320	+0.08%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	2.17	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.79	116.20	-0.32%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.53	100.470	+0.02%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.34	117.47	+0.07%
Gama Management & Clearing Limited 5.85%	IL0011859415	1.33	-	-
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1.33	104.45	+0.12%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1.31	113.46	+0.10%
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1.28	97.90	+0.11%

由FOREST MUTUAL FUNDS LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	176.35M	1.13	6.24	-
Rothschild USA Taxable	149.83M	0.72	9.29	7.23
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.39M	1.71	12.08	7.06
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50.32M	0.43	3.86	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.86M	1.75	3.64	4.52

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香港恒生指數	22,827.75	+207.42	+0.92%
上證指數	3,348.21	+1.48	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.32	+1.77	+0.45%
日經225	39,172.50	+8.00	+0.02%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,120.0	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.520	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.54	-0.17	-0.24%
黃金	2,907.62	+6.92	+0.24%
銅	4.6628	+0.0218	+0.47%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0506	+0.0020	+0.19%
美元/日元	151.88	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2468	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.694	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.12435	+0.01525	+0.30%

建設銀行	6.590	-0.030	-0.45%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.30	-0.20	-0.24%
中國平安	47.45	+1.15	+2.48%
騰訊控股	509.50	+34.70	+7.31%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	347.20	+7.40	+2.18%