Forest Select 85/15 IL(0P0000P2H4)

特拉維夫

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182.060 -0.030 -0.02%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051152580

S/N: 5115258

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 263.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P2H4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.290	5.500	0.210
股票	9.840	9.840	0.000
債券	83.640	83.640	0.000
可換股債券	0.960	0.960	0.000
其他	0.270	0.320	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.475	11.203
市帳率	1.107	1.604
市銷率	0.745	1.406
市現率	5.425	7.817
股息收益率	4.423	2.996
5 年盈利增長	12.000	13.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.550	22.989
防禦型消費	15.630	5.417
房地產	15.070	14.594
工業	10.780	10.276
基本材料	8.670	3.546
醫療保健	6.400	6.050
科技	6.250	18.486
週期性消費	5.870	8.162
通訊服務	4.920	6.126
能源	3.000	7.979
公用事業	0.860	4.727

地區配置

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.17	115.16	-0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.11	101.730	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0023102176	2.88	-	-
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.99%	IL0039003624	2.19	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.78	115.51	-1.61%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.58	99.610	+0.06%
Oil Refineries 4.7% 30-09-25	IL0025904611	1.34	99.91	-0.29%
Gama Management & Clearing Limited 5.85%	IL0011859415	1.34	-	-
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.31	117.86	-0.03%
S Shlomo Holdings 1.8% 20-06-26	IL0014103076	1.29	114.90	-0.11%

由FOREST MUTUAL FUNDS LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169.48M	10.85	5.64	-
Rothschild USA Taxable	156.7M	17.38	8.69	7.20
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53.77M	23.73	11.37	7.04
Edmond De Rothschild Bonds + 15	47.64M	6.81	3.01	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.23M	10.98	2.25	3.87

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%