Ayalon Bonds Without Equity IL !(0P0001555E)

特拉維夫

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128.100 -0.010 -0.01%

01/07 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051203813

S/N: 5120381

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001555E 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.890	6.180	0.290
債券	84.220	84.220	0.000
其他	9.890	9.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.070
市帳率	0.454	1.075
市銷率	0.133	0.430
市現率	1.418	4.334
股息收益率	-	2.785
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.434	59.007
現金	4.984	3.298
政府	4.688	31.034

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1.98	83.87	-0.12%
United States Treasury Notes	-	1.66	-	-
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1.30	355.5	-0.10%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1.20	101.790	-0.01%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	1.18	82.980	+0.27%
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1.14	-	-
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	1.07	102.600	+0.50%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	1.03	107.360	-0.13%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	0.98	306.8	-0.29%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	0.97	3,539	-0.06%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Bond 10	167.9M	1.92	1.63	2.39
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11.62M	0.98	0.62	0.47
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9.07M	1.39	1.39	0.55

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	315.23	+0.48	+0.15%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,032.0	-137.5	-0.35%
US 500	5,450.5	-24.6	-0.45%
美元指數期貨	105.552	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	87.41	+0.81	+0.94%
WTI原油	84.31	+0.93	+1.12%
黃金	2,334.85	-4.05	-0.17%
銅	4.4522	+0.0342	+0.77%
天然氣	2.452	-0.026	-1.05%
美國二號棉花	72.67	-0.43	-0.59%
美國大豆	1,157.12	+11.12	+0.97%

歐元/美元	1.0730	-0.0008	-0.07%
美元/日元	161.49	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2662	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.597	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.8138	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04838	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%