EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR(0P0000IPSX)

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223.130 -1.960 -0.87%

15/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0010594275

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPSX 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Europe Midcaps I (0P0000IPSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Europe Midcaps I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	2.590	1.930
股票	99.420	99.420	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.364	15.995
市帳率	2.237	2.230
市銷率	1.236	1.300
市現率	10.497	9.702
股息收益率	2.427	2.742
5 年盈利增長	12.010	12.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.650	27.441
醫療保健	19.660	11.172
週期性消費	15.850	11.596
科技	14.720	15.402
金融服務	8.660	11.102
房地產	4.820	3.938
能源	4.020	3.917
防禦型消費	2.650	5.582
公用事業	2.040	2.403
基本材料	1.470	6.664
通訊服務	1.470	4.267

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swedish Orphan Biovitrum	SE0000872095	3.66	313.00	-5.67%
SIG Group	CH0435377954	3.01	17.70	+0.17%
Moncler SpA	IT0004965148	2.67	48.00	+0.61%
Amplifon SpA	IT0004056880	2.49	23.800	-0.87%
Virbac	FR0000031577	2.41	334.00	-0.15%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.33	138.90	+0.22%
Spie	FR0012757854	2.18	31.68	-0.88%
Biomerieux	FR0013280286	2.08	98.75	-0.25%
Scout24 AG	DE000A12DM80	1.98	84.800	+0.12%
ID Logistics	FR0010929125	1.97	387.50	-1.15%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	704.89M	3.80	4.12	5.78
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	704.89M	3.95	4.06	5.65
FR0010588350	714.22M	3.21	4.00	5.50
FR0010505578	657.13M	4.54	2.35	6.64
Equilibre Discovery	18.42M	5.62	2.30	5.02

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.35	-0.97	-0.26%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,570.2	-180.7	-0.41%
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美元指數期貨	106.445	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.61	-0.95	-1.31%
WTI原油	67.78	-0.92	-1.34%
黃金	2,573.05	+0.15	+0.01%
銅	4.1330	+0.0455	+1.11%
天然氣	2.715	-0.070	-2.51%
美國二號棉花	67.52	-0.80	-1.17%
美國大豆	993.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/日元	155.24	-1.00	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2326	-0.0195	-0.27%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.471	-0.139	-0.42%
美元/港幣	7.7859	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05016	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%