EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR(0P0000SV4N)

巴黎

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14,583.500 -7.600 -0.05%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0010908285

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 366.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SV4N 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.140	8.640	4.500
債券	91.240	94.280	3.040
可換股債券	3.930	3.930	0.000
優先股	0.680	0.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.679	78.125
現金	4.190	11.343
衍生工具	-3.085	12.006
政府	1.284	12.730

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1.73	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.42	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1.36	-	-
Snam SpA 3.875 19-Feb-2034	XS2767499945	1.30	0.000	0.00%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.27	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	XS2767224921	1.25	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1.20	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6343825251	1.12	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.625%	XS2769892600	1.10	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	1.10	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0010027623		2.22B	0.25	2.39	0.51
	Dodeca		10.7M	2.28	4.35	2.92

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香港恒生指數	23,986.50	+523.85	+2.23%
上證指數	3,412.36	+53.63	+1.60%
新加坡MSCI 期貨	385.23	-0.42	-0.11%
日經225	37,097.50	+289.00	+0.79%
US 30	41,000.0	+185.9	+0.46%
US 500	5,555.9	+34.7	+0.63%
美元指數期貨	103.959	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.98	+0.43	+0.65%
黃金	2,997.12	+5.82	+0.19%
銅	4.9320	+0.0125	+0.25%
天然氣	4.034	+0.003	+0.07%
美國二號棉花	67.16	+0.61	+0.92%
美國大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0846	-0.0006	-0.06%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2419	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.948	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7717	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.23380	-0.02340	-0.45%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.10	-1.70	-2.71%
滙豐控股	85.75	+0.10	+0.12%
中國平安	49.40	+2.85	+6.12%
騰訊控股	526.50	+19.00	+3.74%
長和	46.70	-2.70	-5.47%
香港交易所	355.00	+10.80	+3.14%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Edmond de Rothsch.	14,583.500	-7.600	-0.05%
LBBW Nachhaltigke.	179.350	+1.160	+0.65%
Seligson & Co Pho.	109.348	-0.740	-0.67%
Fondo Inbursa B-.	214.564	-1.200	-0.56%
Compass Investmen.	2.498	+0.001	+0.05%
Fondo Banorte Ixe.	4.359	+0.001	+0.03%