Ayalon Bond +10% IL(LP65037815)

特拉維夫

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144.320 +0.200 +0.14%

16/02 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051067457

S/N: 5106745

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 160.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65037815 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Bond +10% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.230	6.240	0.010
股票	2.620	2.620	0.000
債券	81.990	81.990	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000
其他	8.760	8.870	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.840	10.563
市帳率	1.767	1.659
市銷率	1.509	1.365
市現率	6.962	7.725
股息收益率	3.048	2.912
5 年盈利增長	11.541	12.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	25.150	7.423
工業	11.610	10.873
公用事業	11.270	5.458
金融服務	10.010	23.871
週期性消費	8.710	7.300
科技	7.970	17.442
醫療保健	7.740	7.846
防禦型消費	5.420	5.887
房地產	5.320	15.793
通訊服務	4.970	6.695
基本材料	1.830	4.145

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 291

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.04	109.33	-0.06%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	0.99	112.35	-0.04%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	0.97	108.08	+0.17%
The Bank of Israel	IL0082504171	0.92	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	0.91	-	-
Spencer Equity Group Ltd.	IL0011474959	0.87	-	-
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	0.86	115.53	+0.10%
Mega Or B9	IL0011651416	0.85	106.98	+0.14%
G CITY B16	IL0012607854	0.82	105.53	+0.10%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	0.77	105.58	0.00%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Global Bonds	41.14M	0.55	3.84	3.06
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.37M	0.19	2.06	1.03
Edmond de Rothschild Shekel Bd	10.18M	0.29	2.39	0.85

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,578.0	+32.7	+0.07%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
黃金	2,910.40	+9.70	+0.33%
銅	4.6125	-0.0520	-1.11%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2627	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13085	+0.02175	+0.43%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%