CLASE L participación del fondo EDM INTERNATIONAL EQUITIES L FI(127796037)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.86 -0.11 -0.50%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: EDM Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127796037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

127796037 持股

全面的主要持股資訊及 EDM Valores Uno FI (127796037) 的關鍵持股資訊。我們的 EDM Valores Uno FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.46	3.46	0.00
股票	96.54	96.54	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.49	23.73
市帳率	5.55	4.73
市銷率	4.04	3.56
市現率	18.71	16.61
股息收益率	1.08	1.24
5 年盈利增長	13.86	13.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.16	28.41
週期性消費	14.52	12.28
醫療保健	14.15	15.23
工業	12.93	12.06
金融服務	9.31	14.05
基本材料	4.55	3.97
通訊服務	4.08	8.62
防禦型消費	2.78	6.54
房地產	1.34	1.91
能源	0.11	2.83
公用事業	0.07	2.42

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	4.65	309.09	+0.71%
微軟	US5949181045	4.60	415.67	-0.36%
英偉達	US67066G1040	4.56	131.76	-1.10%
Uber Tech	US90353T1007	3.92	64.84	-1.31%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.83	651.00	+0.71%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.79	712.70	+0.17%
奧多比系統	US00724F1012	3.77	412.71	+1.03%
直覺外科公司	US46120E6023	3.42	538.88	-0.16%
Dsv	DK0060079531	3.35	1,483.0	-1.76%
直覺公司	US4612021034	3.28	623.80	+1.73%

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	199.75M	7.47	1.88	4.42
HERCASOL SA SICAV	81.38M	10.74	2.84	7.20
Radar Inversion A FI		3.55	1.90	3.42
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41.28M	11.69	3.05	6.24
EDM Renta Variable Internacional FI	36.38M	13.52	3.94	8.14

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+0.70	+0.19%
日經225	38,530.50	+94.00	+0.24%
US 30	42,554.2	+36.4	+0.09%
US 500	5,844.8	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	109.02	-0.79	-0.72%

倫敦布倫特原油	80.32	-0.69	-0.85%
WTI原油	76.74	+0.37	+0.48%
黃金	2,690.09	+7.79	+0.29%
銅	4.3373	-0.0107	-0.25%
天然氣	3.896	-0.068	-1.72%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,047.50	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.91	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2205	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.977	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7866	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.92910	+0.00070	+0.01%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%