EDM Renta Variable Internacional FI(128271006)

馬德里

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24.75 -0.59 -2.32%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: EDM Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0128271006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

128271006 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.07	5.07	0.00
股票	94.93	94.93	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.53	23.87
市帳率	5.89	4.61
市銷率	4.61	3.41
市現率	19.97	16.46
股息收益率	0.89	1.25
5 年盈利增長	15.08	13.17

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.36	27.12
工業	17.57	11.96
醫療保健	16.46	16.12
週期性消費	12.18	12.39
金融服務	7.30	13.72
基本材料	6.27	4.13
房地產	2.99	1.84
防禦型消費	1.86	7.43

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	6.76	139.91	+2.84%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.87	602.60	-0.68%
微軟	US5949181045	4.68	411.46	+0.73%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.64	624.00	+0.94%
Dsv	DK0060079531	4.46	1,508.0	-0.13%
奧多比系統	US00724F1012	4.44	486.42	+1.05%
Visa A	US92826C8394	4.15	293.29	+0.49%
直覺公司	US4612021034	4.15	618.83	-0.03%
直覺外科公司	US46120E6023	4.04	515.18	+1.53%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.67	745.4	-0.96%

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	194.79M	6.56	2.50	4.34
EDM Valores Uno FI	101.3M	12.30	6.12	3.62
HERCASOL SA SICAV	85.65M	11.64	5.22	7.39
Radar Inversion A FI	20.1M	9.57	4.68	3.65
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41.14M	11.94	4.88	6.32

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,283.0	+61.1	+0.14%
US 500	5,789.3	+6.5	+0.11%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.04	+0.07	+0.10%
黃金	2,752.50	-0.90	-0.03%
銅	4.4562	-0.0063	-0.14%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0917	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.88	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1030	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.3021	-0.0020	-0.15%
美元/新臺幣	31.841	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7724	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05117	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	EDM Renta Variabl.	24.75	-0.59	-2.32%
	eQ Finland 1 T	140.682	+1.130	+0.81%