CLASE L participación del fondo EDM RENTA L FI(127795039)

馬德里

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11.07 0.00 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: EDM Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127795039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 184.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

127795039 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.54	56.54	0.00
債券	43.46	43.46	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.56	20.06
政府	38.87	21.92
公司	15.57	45.51

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	2.10	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	2.10	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	2.09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	2.08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	2.08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02503073	2.08	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.06	98.618	+0.05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2.06	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.58	99.74	+0.22%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.56	-	-

由EDM Gestión SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	EDM Ahorro FI		407.03M	2.22	0.97	0.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%