CLASE L participación del fondo EDM RENTA L FI(127795039)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.06 0.00 0%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: EDM Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127795039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 185.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

127795039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.88	56.88	0.00
債券	43.12	43.12	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	46.98	19.96
政府	38.21	21.58
公司	14.81	45.91

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	2.14	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	2.08	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	2.08	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	2.08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	2.07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	2.07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02503073	2.06	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.05	98.494	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2.05	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	1.57	-	-

由EDM Gestión SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	EDM Ahorro FI		408.6M	2.27	0.98	0.84

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香港恒生指數	19,431.00	-392.45	-1.98%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,893.5	-64.7	-0.15%
US 500	5,978.3	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	106.600	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,558.80	-27.70	-1.07%
銅	4.0278	-0.0424	-1.04%
天然氣	2.966	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,010.75	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2517	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.598	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%